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PWP

Phillips Wealth Planners Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 12,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss
-236.158 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,97 %
Position
228
Neu
18
Aufgestockt
86
Reduziert
105
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+498.748 $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+458.886 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+388.389 $
4
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+330.912 $
5
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+290.583 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,22 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,16 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+411.931 $
4
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+395.414 $
5
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+381.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,41 %
2 Technologie 16,13 %
3 Finanzwesen 13,93 %
4 Gesundheitswesen 9,99 %
5 Industrie 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,24 Mio. $ 4,6 %
9.082
-349
-4 % -232.656 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,6 %
9.063
+423
+5 % +171.146 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,86 %
6.806
+24
+0,4 % +9.623 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,81 %
7.254
+13
+0,2 % +4.037 $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,81 %
13.679
-17
-0,1 % -2.905 $
2022 Q4
14 Quartale
IEUR-Symbol
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,6 %
28.719
+6.692
+30 % +498.748 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,48 %
6.474
+143
+2 % +40.903 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,42 %
7.574
+852
+13 % +183.304 $
2023 Q1
13 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,41 %
34.036
+1.216
+4 % +63.200 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,4 %
17.019
+32
+0,2 % +3.973 $
2023 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,3 %
21.325
+629
+3 % +51.406 $
2022 Q4
14 Quartale
WMB-Symbol
12
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,29 %
23.357
+114
+0,5 % +8.389 $
2022 Q4
14 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,25 %
11.041
-131
-1 % -20.712 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,24 %
4.591
+71
+2 % +25.558 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,11 %
2
– –
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,11 %
5.636
+593
+12 % +138.204 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,06 %
8.284
+724
+10 % +134.755 $
2022 Q4
14 Quartale
PNC-Symbol
18
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,03 %
5.522
-418
-7 % -93.601 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,03 %
2.708
+11
+0,4 % +4.510 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,02 %
7.364
+356
+5 % +61.742 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,01 %
13.640
-1.656
-11 % -166.489 $
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,99 %
4.585
-267
-6 % -74.073 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,97 %
3.804
+31
+0,8 % +10.085 $
2022 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,97 %
10.219
-1.023
-9 % -129.044 $
2022 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,95 %
4.578
+125
+3 % +35.843 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWAI
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana 136 Mio. $ AUM
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM
TF
Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Valor Advisors Miami, Florida 136 Mio. $ AUM
MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Challenger Wealth Management Aliso Viejo, California 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phillips Wealth Planners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 228 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 weist 18 neu, 86 erhöht, 105 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8.947 Aktien im Wert von 460.860 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Phillips Wealth Planners im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8.947 Aktien im Wert von 460.860 $.
  • Phillips Wealth Planners hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 498.748 $.
  • Der größte Positionsabbau von Phillips Wealth Planners im Q2 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 278.858 $.
  • Phillips Wealth Planners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phillips Wealth Planners machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Phillips Wealth Planners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Phillips Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .