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Phillips Wealth Planners Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
12,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,85 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-236.158 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,97 %
Position
228
Neu
18
Aufgestockt
86
Reduziert
105
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+498.748 $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+458.886 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+388.389 $ |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+330.912 $ |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+290.583 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+411.931 $ |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+395.414 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+381.989 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,41 % |
| 2 | Technologie | 16,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,99 % |
| 5 | Industrie | 7,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,95 % |
13.117
-346
| -3 % | -34.234 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,91 % |
7.518
+653
| +10 % | +97.146 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,9 % |
14.508
-652
| -4 % | -51.493 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
Visa
V
789 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,86 % |
3.311
-292
| -8 % | -93.745 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,83 % |
1.084
-188
| -15 % | -183.290 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,8 % |
5.605
-6
| -0,1 % | -1.129 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,78 % |
2.870
-57
| -2 % | -19.512 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,78 % |
4.375
+535
| +14 % | +147.998 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,78 % |
6.892
+625
| +10 % | +90.969 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,76 % |
12.236
+241
| +2 % | +19.442 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 994.162 $ | 0,73 % |
1.615
+291
| +22 % | +177.941 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 968.297 $ | 0,71 % |
6.660
-164
| -2 % | -22.507 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 966.860 $ | 0,71 % |
12.402
-74
| -0,6 % | -6.545 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
39
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 965.548 $ | 0,71 % |
4.903
+1.889
| +63 % | +388.389 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 946.446 $ | 0,7 % |
8.525
-2.447
| -22 % | -278.858 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 924.893 $ | 0,68 % |
10.609
-2.096
| -16 % | -168.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 906.145 $ | 0,67 % |
2.960
-13
| -0,4 % | -3.275 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 903.153 $ | 0,67 % |
3.190
+275
| +9 % | +72.210 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 864.625 $ | 0,64 % |
8.345
+677
| +9 % | +68.179 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 861.429 $ | 0,63 % |
6.685
+1.487
| +29 % | +174.050 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 813.568 $ | 0,6 % |
2.667
-344
| -11 % | -100.049 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 804.864 $ | 0,59 % |
8.398
+438
| +6 % | +39.978 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 794.269 $ | 0,59 % |
3.229
+118
| +4 % | +29.619 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
49
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 792.901 $ | 0,58 % |
1.833
+26
| +1 % | +10.551 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 785.655 $ | 0,58 % |
1.950
+7
| +0,4 % | +2.784 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
IFO
Portfolio-Rückblick von Phillips Wealth Planners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 228 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 weist 18 neu, 86 erhöht, 105 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8.947 Aktien im Wert von 460.860 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Phillips Wealth Planners im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8.947 Aktien im Wert von 460.860 $.
- Phillips Wealth Planners hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 498.748 $.
- Der größte Positionsabbau von Phillips Wealth Planners im Q2 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 278.858 $.
- Phillips Wealth Planners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phillips Wealth Planners machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Phillips Wealth Planners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phillips Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .