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Phillips Wealth Planners

Phillips Wealth Planners Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 16,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss
+2,58 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,98 %
Position
233
Neu
16
Aufgestockt
108
Reduziert
84
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,32 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+955.043 $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+599.958 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+506.187 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+478.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+944.709 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+601.337 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+470.770 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+416.981 $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+415.230 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,79 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 14,39 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Energie 7,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
51
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
805.059 $ 0,57 %
3.232
+3
+0,1 % +762 $
2023 Q1
14 Quartale
AFL-Symbol
52
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
790.761 $ 0,56 %
6.539
+100
+2 % +11.990 $
2023 Q1
14 Quartale
TSLA-Symbol
53
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
777.366 $ 0,55 %
1.985
+35
+2 % +12.526 $
2022 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
54
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
774.900 $ 0,55 %
1.826
-7
-0,4 % -2.966 $
2023 Q1
14 Quartale
SGOV-Symbol
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
771.132 $ 0,54 %
7.660
-5.980
-44 % -601.337 $
2026 Q1
2 Quartale
APH-Symbol
56
Amphenol
APH
193 Mrd. $
758.195 $ 0,54 %
10.073
+1.021
+11 % +82.243 $
2024 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
57
Home Depot
HD
348 Mrd. $
756.931 $ 0,53 %
2.370
-1.434
-38 % -470.770 $
2022 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
58
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
751.173 $ 0,53 %
8.197
+3.009
+58 % +275.428 $
2023 Q1
14 Quartale
RPRX-Symbol
59
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
735.415 $ 0,52 %
11.356
-573
-5 % -33.804 $
2025 Q1
6 Quartale
CAT-Symbol
60
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
719.123 $ 0,51 %
1.039
+244
+31 % +206.939 $
2024 Q1
10 Quartale
BLK-Symbol
61
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
699.149 $ 0,49 %
620
-10
-2 % -10.921 $
2024 Q4
7 Quartale
EQIX-Symbol
62
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
687.999 $ 0,49 %
711
+45
+7 % +46.768 $
2022 Q4
15 Quartale
LIN-Symbol
63
Linde
LIN
242 Mrd. $
671.502 $ 0,47 %
1.323
-6
-0,5 % -2.948 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
64
Costco
COST
490 Mrd. $
635.261 $ 0,45 %
632
+32
+5 % +29.873 $
2022 Q4
15 Quartale
WSO-Symbol
65
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
635.121 $ 0,45 %
2.080
+673
+48 % +224.916 $
2022 Q4
15 Quartale
RSG-Symbol
66
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
616.788 $ 0,44 %
2.556
+27
+1 % +5.876 $
2022 Q4
15 Quartale
CB-Symbol
67
Chubb
CB
144 Mrd. $
612.879 $ 0,43 %
1.718
-6
-0,3 % -2.071 $
2023 Q1
14 Quartale
UL-Symbol
68
Unilever
UL
143 Mrd. $
608.205 $ 0,43 %
9.270
+315
+4 % +19.787 $
2023 Q1
14 Quartale
VZ-Symbol
69
Verizon
VZ
192 Mrd. $
607.833 $ 0,43 %
14.103
+640
+5 % +30.108 $
2022 Q4
15 Quartale
SHEL-Symbol
70
Shell
SHEL
280 Mrd. $
606.714 $ 0,43 %
5.675
+1.362
+32 % +122.894 $
2023 Q1
14 Quartale
CRM-Symbol
71
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
602.188 $ 0,43 %
2.432
-17
-0,7 % -3.507 $
2023 Q1
14 Quartale
BTI-Symbol
72
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
597.695 $ 0,42 %
9.945
-79
-0,8 % -4.584 $
2025 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
73
Eaton
ETN
137 Mrd. $
596.188 $ 0,42 %
1.603
+62
+4 % +25.875 $
2023 Q1
14 Quartale
AXP-Symbol
74
American Express
AXP
215 Mrd. $
591.979 $ 0,42 %
1.879
+182
+11 % +60.811 $
2024 Q3
8 Quartale
RELX-Symbol
75
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
571.842 $ 0,4 %
14.232
+3.512
+33 % +121.125 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Connective Capital Management
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
Nalls Sherbakoff Group
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee 141 Mio. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pin Oak Investment Advisors
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas 141 Mio. $ AUM 31,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearfield Capital Management
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emmett Investment Management
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phillips Wealth Planners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Wealth Planners 233 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 weist 16 neu, 108 erhöht, 84 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 944.709 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Phillips Wealth Planners hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.958 $.
  • Der größte Positionsabbau von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 944.709 $.
  • Phillips Wealth Planners hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.743 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phillips Wealth Planners machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Phillips Wealth Planners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Phillips Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .