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Phillips Wealth Planners Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
16,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,79 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+2,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,98 %
Position
233
Neu
16
Aufgestockt
108
Reduziert
84
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+955.043 $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+599.958 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+506.187 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+478.952 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+944.709 $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+601.337 $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+470.770 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+416.981 $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+415.230 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,79 % |
| 2 | Technologie | 16,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Energie | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 570.014 $ | 0,4 % |
6.948
-163
| -2 % | -13.787 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 560.175 $ | 0,4 % |
3.500
-623
| -15 % | -94.085 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 559.831 $ | 0,4 % |
5.834
-556
| -9 % | -54.886 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
79
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 559.043 $ | 0,4 % |
4.127
+87
| +2 % | +11.985 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
80
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 551.185 $ | 0,39 % |
3.473
+23
| +0,7 % | +3.227 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
81
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 547.587 $ | 0,39 % |
8.696
+980
| +13 % | +60.290 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 545.679 $ | 0,39 % |
343
+21
| +7 % | +36.406 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 534.611 $ | 0,38 % |
2.332
+410
| +21 % | +88.555 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 532.043 $ | 0,38 % |
4.788
-312
| -6 % | -33.968 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
85
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 518.728 $ | 0,37 % |
2.562
+180
| +8 % | +37.445 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 509.205 $ | 0,36 % |
830
+4
| +0,5 % | +2.249 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 501.898 $ | 0,35 % |
1.103
-215
| -16 % | -98.859 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 497.145 $ | 0,35 % |
4.351
+381
| +10 % | +43.782 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 495.678 $ | 0,35 % |
2.154
+88
| +4 % | +19.533 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
90
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 488.161 $ | 0,34 % |
9.501
+554
| +6 % | +28.502 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 486.068 $ | 0,34 % |
758
-181
| -19 % | -115.125 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 482.288 $ | 0,34 % |
564
-86
| -13 % | -85.224 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 481.896 $ | 0,34 % |
5.001
+1.007
| +25 % | +92.660 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 480.246 $ | 0,34 % |
5.951
+590
| +11 % | +50.268 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| 479.828 $ | 0,34 % |
5.863
-2
| -0 % | -164 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
96
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 478.523 $ | 0,34 % |
1.592
+610
| +62 % | +191.627 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 477.539 $ | 0,34 % |
528
+239
| +83 % | +234.609 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
AT&T
T
149 Mrd. $
| 472.098 $ | 0,33 % |
22.643
-108
| -0,5 % | -2.606 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
99
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 470.633 $ | 0,33 % |
1.956
-36
| -2 % | -8.513 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
100
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 467.257 $ | 0,33 % |
2.239
-281
| -11 % | -56.382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Phillips Wealth Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Wealth Planners 233 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 weist 16 neu, 108 erhöht, 84 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 944.709 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 war ExxonMobil: 8.412 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
- Phillips Wealth Planners hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.958 $.
- Der größte Positionsabbau von Phillips Wealth Planners im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 944.709 $.
- Phillips Wealth Planners hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.743 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phillips Wealth Planners machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Phillips Wealth Planners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phillips Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .