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IFU

iSAM Funds (UK) Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 80,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,9 Mio. $
Kapitalfluss
-67,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-47,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,06 %
Position
445
Neu
154
Aufgestockt
31
Reduziert
56
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+3,1 Mio. $
2
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+2,7 Mio. $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+2,59 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,11 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+3,48 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+3,12 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+3 Mio. $
4
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+2,67 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,01 %
2 Industrie 14,27 %
3 Versorger 12,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,12 %
5 Gesundheitswesen 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATO-Symbol
1
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,1 %
+17.300
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CFG-Symbol
2
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,07 %
+41.800
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PPL-Symbol
3
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,94 %
75.500
-9.713
-11 % -358.817 $
2025 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
4
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,82 %
+19.400
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
5
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,45 %
+43.200
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,43 %
+24.900
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,43 %
+16.000
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
8
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,28 %
+14.000
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,27 %
+12.300
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
10
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,27 %
+21.200
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
11
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,27 %
11.000
+1.534
+16 % +228.940 $
2026 Q1
1 Quartal
FANG-Symbol
12
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,2 %
9.700
+3.540
+57 % +686.753 $
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,18 %
69.300
+38.914
+128 % +1,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
14
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,14 %
+28.000
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,11 %
+19.100
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
16
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,07 %
+36.800
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
17
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,04 %
31.000
-9.408
-23 % -445.203 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
18
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,04 %
+8.800
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,02 %
+2.880
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
20
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,01 %
17.700
-7.294
-29 % -582.602 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,95 %
+14.800
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,94 %
1.360
-2.222
-62 % -2,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,86 %
+13.900
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
24
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,86 %
2.480
-315
-11 % -147.318 $
2026 Q1
1 Quartal
BRO-Symbol
25
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,86 %
18.900
+4.374
+30 % +266.814 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TC
Travelers Companies Saint Paul, Minnesota 142 Mio. $ AUM 42,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGM
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
KL
Keenan LLC Boston, Massachusetts 142 Mio. $ AUM
KF
K2 Financial Glendora, California 142 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Nestegg Advisors Hauppauge, New York 141 Mio. $ AUM 20,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Spectrum Advisors Plano, Texas 141 Mio. $ AUM
SWM
Sentinel Wealth Management Reston, Virginia 142 Mio. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana 142 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von iSAM Funds (UK) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt iSAM Funds (UK) 445 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

iSAM Funds (UK) zog im Q2 2026 netto 67,4 Mio. $ ab, schloss 204 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of New York Mellon – eine Position im geschätzten Wert von 3,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete iSAM Funds (UK) eine neue Position in Atmos Energy im Wert von 2,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von iSAM Funds (UK) im Q2 2026 war Atmos Energy: 17.300 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.
  • iSAM Funds (UK) hat seine Position in Pfizer in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von iSAM Funds (UK) im Q2 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • iSAM Funds (UK) hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von iSAM Funds (UK) machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • iSAM Funds (UK) eröffnete 154 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von iSAM Funds (UK) sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von iSAM Funds (UK) für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .