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SWP

Significant Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 92,4 Mio. $ Umschlag 12,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,29 Mio. $
Kapitalfluss %
3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,99 %
Position
121
Neu
10
Aufgestockt
83
Reduziert
16
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+653.340 $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+608.057 $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+586.678 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+581.225 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+505.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+636.958 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+611.306 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+592.163 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+391.090 $
5
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+213.182 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Finanzwesen 20,08 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,99 %
4 Gesundheitswesen 6,07 %
5 Energie 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPIQ-Symbol
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
7,94 Mio. $ 8,6 %
133.953
+10.346
+8 % +581.225 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,75 Mio. $ 4,06 %
7.486
+1.359
+22 % +653.340 $
2024 Q2
8 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,81 Mio. $ 3,04 %
45.672
+10.247
+29 % +608.057 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,78 %
31.090
+3.820
+14 % +303.200 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,4 %
2.969
+87
+3 % +63.076 $
2023 Q4
10 Quartale
PAG-Symbol
6
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,33 %
12.032
+27
+0,2 % +4.513 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,31 %
8.485
+172
+2 % +37.005 $
2023 Q4
10 Quartale
QYLD-Symbol
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,16 %
108.187
+1.937
+2 % +34.687 $
2026 Q1
1 Quartal
FTQI-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
1,99 Mio. $ 2,16 %
90.151
+1.362
+2 % +29.209 $
2026 Q1
1 Quartal
HTGC-Symbol
10
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,16 %
126.219
+1.083
+0,9 % +16.843 $
2026 Q1
1 Quartal
THW-Symbol
11
abrdn World Healthcare Fund
THW
488 Mio. $
1,98 Mio. $ 2,14 %
147.758
+2.577
+2 % +32.393 $
2026 Q1
1 Quartal
ARES-Symbol
12
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,12 %
17.573
-34
-0,2 % -4.079 $
2026 Q1
1 Quartal
SBR-Symbol
13
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,11 %
26.624
+414
+2 % +31.193 $
2026 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
14
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,11 %
8.902
+173
+2 % +34.866 $
2026 Q1
1 Quartal
FSK-Symbol
15
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,05 %
180.330
+3.168
+2 % +34.073 $
2026 Q1
1 Quartal
GSBD-Symbol
16
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
1,87 Mio. $ 2,03 %
197.283
+3.190
+2 % +29.627 $
2026 Q1
1 Quartal
FLNG-Symbol
17
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,02 %
66.418
+212
+0,3 % +6.555 $
2026 Q1
1 Quartal
RSF-Symbol
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
49 Mio. $
1,81 Mio. $ 1,96 %
123.933
+3.028
+3 % +44.242 $
2026 Q1
1 Quartal
GOF-Symbol
19
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,9 %
160.924
+2.748
+2 % +30.678 $
2026 Q1
1 Quartal
CGBD-Symbol
20
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,88 %
164.757
+2.451
+2 % +27.300 $
2026 Q1
1 Quartal
KIO-Symbol
21
KKR Income Opportunities Fund
KIO
407 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,75 %
143.556
+2.407
+2 % +26.956 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,49 %
1.874
+95
+5 % +65.362 $
2024 Q2
8 Quartale
DKS-Symbol
23
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,45 %
5.921
+55
+0,9 % +12.151 $
2026 Q1
1 Quartal
ABR-Symbol
24
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
1,25 Mio. $ 1,36 %
231.033
+4.917
+2 % +31.960 $
2026 Q1
1 Quartal
FDUS-Symbol
25
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,34 %
64.831
+1.185
+2 % +22.003 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
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HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GSC
Ground Swell Capital Folly Beach, South Carolina 92,6 Mio. $ AUM 41,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Aflac Inc Columbus, Georgia 92,6 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Significant Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Significant Wealth Partners 121 Positionen im Wert von 92,4 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 81,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Significant Wealth Partners investierte 3,29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 12.658 Aktien im Wert von 523.024 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 611.306 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Significant Wealth Partners im Q2 2026 war Devon Energy: 12.658 Aktien im Wert von 523.024 $.
  • Significant Wealth Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 653.340 $.
  • Der größte Positionsabbau von Significant Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.306 $.
  • Significant Wealth Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Significant Wealth Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,4 Mio. $ aus.
  • Significant Wealth Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Significant Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 92,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Significant Wealth Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .