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SCM

SummitPoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 92,8 Mio. $ Umschlag 10,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+6,98 Mio. $
Kapitalfluss %
7,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
67 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,68 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,57 Mio. $
3
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+1,77 Mio. $
4
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+985.304 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+918.237 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,27 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+810.290 $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+530.212 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+503.232 $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+451.955 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,5 %
2 Industrie 0,26 %
3 Technologie 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 16,6 %
455.079
+77.610
+21 % +2,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEI-Symbol
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,98 Mio. $ 8,6 %
67.929
+22.759
+50 % +2,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,03 Mio. $ 6,5 %
79.242
-10.890
-12 % -810.290 $
2026 Q1
1 Quartal
JAVA-Symbol
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
5,87 Mio. $ 6,33 %
73.974
+12.884
+21 % +985.304 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 6,09 %
153.178
-3.206
-2 % -110.343 $
2026 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,95 Mio. $ 5,34 %
125.522
+11.439
+10 % +452.090 $
2026 Q1
1 Quartal
SMLF-Symbol
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
4,6 Mio. $ 4,96 %
51.604
+21.167
+70 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,06 Mio. $ 4,38 %
80.486
+16.841
+26 % +852.035 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,01 Mio. $ 4,32 %
5.836
+651
+13 % +433.980 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 3,87 %
129.636
-47.184
-27 % -1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,72 %
50.446
+14.059
+39 % +918.237 $
2026 Q1
1 Quartal
IJK-Symbol
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,54 %
27.977
+2.029
+8 % +225.375 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,32 %
88.418
-3.778
-4 % -124.451 $
2026 Q1
1 Quartal
HEFA-Symbol
14
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
2,95 Mio. $ 3,18 %
62.914
-7.720
-11 % -347.343 $
2026 Q1
1 Quartal
IBTJ-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,57 %
67.080
-13.203
-16 % -286.508 $
2026 Q1
1 Quartal
IBTI-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,4 %
58.837
-20.381
-26 % -451.955 $
2026 Q1
1 Quartal
IBTH-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,32 %
54.718
-22.484
-29 % -503.232 $
2026 Q1
1 Quartal
IBMO-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
1,19 Mio. $ 1,28 %
46.448
+458
+1 % +11.740 $
2026 Q1
1 Quartal
IBMP-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
1,19 Mio. $ 1,28 %
46.777
+485
+1 % +12.311 $
2026 Q1
1 Quartal
IBMQ-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
1,17 Mio. $ 1,27 %
45.927
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBTG-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,17 %
47.500
-23.180
-33 % -530.212 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,14 %
29.352
-3.186
-10 % -105.281 $
2026 Q1
1 Quartal
IUSV-Symbol
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
884.453 $ 0,95 %
8.030
-725
-8 % -78.451 $
2026 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
801.967 $ 0,86 %
7.839
-900
-10 % -84.924 $
2026 Q1
1 Quartal
BOND-Symbol
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
768.576 $ 0,83 %
8.335
-2.541
-23 % -233.944 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SummitPoint Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SummitPoint Capital Management 39 Positionen im Wert von 92,8 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 78,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

SummitPoint Capital Management investierte 6,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 835 Aktien im Wert von 308.857 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SummitPoint Capital Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 835 Aktien im Wert von 308.857 $.
  • SummitPoint Capital Management hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SummitPoint Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von SummitPoint Capital Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,8 Mio. $ aus.
  • SummitPoint Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SummitPoint Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 92,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von SummitPoint Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .