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SCM
SummitPoint Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9275萬
週轉率
10.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.45%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9275萬
AUM 成長
+US$1399萬
(+18%)
資金流向
+US$698萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
67%
持股
39
新
4
增持
13
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$268萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$257萬 |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$177萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$98.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$91.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$127萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$81萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$53萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$50.3萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$45.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.5% |
| 2 | 工業 | 0.26% |
| 3 | 科技 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1540萬 | 16.6% |
455,079
+77,610
| +21% | +US$257萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$798萬 | 8.6% |
67,929
+22,759
| +50% | +US$268萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$603萬 | 6.5% |
79,242
-10,890
| -12% | -US$81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$587萬 | 6.33% |
73,974
+12,884
| +21% | +US$98.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$565萬 | 6.09% |
153,178
-3,206
| -2% | -US$11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$495萬 | 5.34% |
125,522
+11,439
| +10% | +US$45.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$460萬 | 4.96% |
51,604
+21,167
| +70% | +US$177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$406萬 | 4.38% |
80,486
+16,841
| +26% | +US$85.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$401萬 | 4.32% |
5,836
+651
| +13% | +US$43.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$359萬 | 3.87% |
129,636
-47,184
| -27% | -US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$345萬 | 3.72% |
50,446
+14,059
| +39% | +US$91.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$329萬 | 3.54% |
27,977
+2,029
| +8% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$308萬 | 3.32% |
88,418
-3,778
| -4% | -US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$295萬 | 3.18% |
62,914
-7,720
| -11% | -US$34.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$145萬 | 1.57% |
67,080
-13,203
| -16% | -US$28.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$130萬 | 1.4% |
58,837
-20,381
| -26% | -US$45.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$122萬 | 1.32% |
54,718
-22,484
| -29% | -US$50.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32億
| US$119萬 | 1.28% |
46,448
+458
| +1% | +US$1.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82億
| US$119萬 | 1.28% |
46,777
+485
| +1% | +US$1.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84億
| US$117萬 | 1.27% |
45,927
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$109萬 | 1.17% |
47,500
-23,180
| -33% | -US$53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$106萬 | 1.14% |
29,352
-3,186
| -10% | -US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$88.4萬 | 0.95% |
8,030
-725
| -8% | -US$7.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$80.2萬 | 0.86% |
7,839
-900
| -10% | -US$8.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$76.9萬 | 0.83% |
8,335
-2,541
| -23% | -US$23.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
AI
GSC
SPW
JBL
DCM
SAM
SWP
DCA
SummitPoint Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SummitPoint Capital Management持有39個部位，價值US$9275萬，較前一季的US$7877萬增加18%。 其前十大持股占投資組合的67%。
SummitPoint Capital Management在2026年第2季投入US$698萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共835股，價值US$30.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$127萬。
- SummitPoint Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進835股，價值US$30.9萬。
- SummitPoint Capital Management在2026年第2季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- SummitPoint Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$127萬。
- 在2026年第2季，SummitPoint Capital Management的投資組合規模為US$9275萬，前十大持股占67%。
- SummitPoint Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- SummitPoint Capital Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$9275萬。
根據SummitPoint Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。