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WP
WealthSpring Partners 投資組合持股
AUM
US$9442萬
週轉率
23.17%
1年估算報酬率
11.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+11.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9442萬
AUM 成長
-US$2195萬
(-19%)
資金流向
-US$2267萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.25%
持股
82
新
11
增持
10
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262萬 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.05% |
| 2 | 科技 | 12.42% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | 通訊服務 | 2.46% |
| 5 | 能源 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$831萬 | 8.8% |
187,014
-140,522
| -43% | -US$632萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$656萬 | 6.95% |
8,565
-3,783
| -31% | -US$289萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$578萬 | 6.12% |
17,347
-2,830
| -14% | -US$90.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$530萬 | 5.62% |
56,104
-12,615
| -18% | -US$123萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
5
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$496萬 | 5.25% |
73,077
-26,266
| -26% | -US$184萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$494萬 | 5.23% |
133,371
-26,291
| -16% | -US$98.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5億
| US$460萬 | 4.87% |
65,026
-35,345
| -35% | -US$262萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$330萬 | 3.49% |
4,322
-91
| -2% | -US$6.91萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$285萬 | 3.02% |
12,478
-2,225
| -15% | -US$47.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$275萬 | 2.91% |
11,872
-2,203
| -16% | -US$58.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$274萬 | 2.9% |
58,356
-23,642
| -29% | -US$113萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$251萬 | 2.66% |
42,322
-30,142
| -42% | -US$180萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$214萬 | 2.27% |
4,303
-1,725
| -29% | -US$87萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$160萬 | 1.69% |
7,813
-2,455
| -24% | -US$48.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$159萬 | 1.68% |
39,608
-15,677
| -28% | -US$65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$151萬 | 1.6% |
+28,777
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 1.58% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$146萬 | 1.55% |
35,318
+4,391
| +14% | +US$18.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$146萬 | 1.54% |
5,849
-2,277
| -28% | -US$57.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$139萬 | 1.47% |
4,198
-532
| -11% | -US$18.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$138萬 | 1.46% |
4,004
-1,842
| -32% | -US$63.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$133萬 | 1.41% |
2,593
-1,272
| -33% | -US$58.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$117萬 | 1.24% |
1,288
-823
| -39% | -US$76.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$109萬 | 1.15% |
+5,621
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$99.1萬 | 1.05% |
1,509
+89
| +6% | +US$6.12萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
PPP
GFS
IWMO
SC
DWRES
EAMH
UOCIM
FF
WealthSpring Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthSpring Partners持有82個部位，管理資產為US$9442萬，較前一季的US$1.16億減少19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
WealthSpring Partners於2026年第3季淨撤出US$2267萬，平倉8個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Starbucks，這筆估值約為US$40.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，WealthSpring Partners新建了Dimensional US Core Equity Market ETF的部位，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional US Core Equity Market ETF：共買進28,777股，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季增持American Express的幅度最大，估計增加US$19.8萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$632萬。
- WealthSpring Partners於2026年第3季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第3季，WealthSpring Partners的投資組合規模為US$9442萬，前十大持股占52%。
- WealthSpring Partners在2026年第3季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- WealthSpring Partners的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$9442萬。
根據WealthSpring Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。