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WealthSpring Partners 投資組合持股
AUM
US$9442萬
週轉率
23.17%
1年估算報酬率
11.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+11.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9442萬
AUM 成長
-US$2195萬
(-19%)
資金流向
-US$2267萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.25%
持股
82
新
11
增持
10
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$151萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$106萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$97.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$632萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$262萬 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$184萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.05% |
| 2 | 資訊科技 | 12.42% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | 通訊服務 | 2.46% |
| 5 | 能源 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$98.7萬 | 1.05% |
2,593
-9
| -0.3% | -US$3,520 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$96.5萬 | 1.02% |
+33,670
| 新 | +US$97.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$88.4萬 | 0.94% |
5,695
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
29
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$75.2萬 | 0.8% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1億
| US$71.2萬 | 0.75% |
7,223
+8
| +0.1% | +US$803 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$70.6萬 | 0.75% |
6,555
-2,804
| -30% | -US$31.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
32
Visa
V
US$7779億
| US$69.3萬 | 0.73% |
1,929
-94
| -5% | -US$3.44萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
33
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$68.8萬 | 0.73% |
+6,241
| 新 | +US$70.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2億
| US$66.4萬 | 0.7% |
11,144
-896
| -7% | -US$5.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$65.7萬 | 0.7% |
+5,578
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$64.2萬 | 0.68% |
1,883
-311
| -14% | -US$10.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
37
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254億
| US$60.3萬 | 0.64% |
12,724
+1,394
| +12% | +US$6.49萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
RTX Corp
RTX
US$2627億
| US$60.3萬 | 0.64% |
3,246
-3,311
| -50% | -US$67.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$55.9萬 | 0.59% |
+6,260
| 新 | +US$57.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
IBM
IBM
US$2383億
| US$52.7萬 | 0.56% |
2,396
-880
| -27% | -US$20.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1億
| US$50.4萬 | 0.53% |
5,288
+6
| +0.1% | +US$592 |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
American Express
AXP
US$2196億
| US$47.3萬 | 0.5% |
1,556
+594
| +62% | +US$19.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
43
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$47萬 | 0.5% |
6,702
-379
| -5% | -US$2.73萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
44
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$46萬 | 0.49% |
+11,703
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.6億
| US$43萬 | 0.46% |
+9,930
| 新 | +US$42.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9億
| US$41.1萬 | 0.44% |
8,039
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$38.5萬 | 0.41% |
1,453
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$38.3萬 | 0.41% |
2,424
-909
| -27% | -US$14.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$36.4萬 | 0.39% |
6,736
+1
| +0% | +US$57 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$36.1萬 | 0.38% |
+1,847
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
FF
OWMIAS
WTCUG
WealthSpring Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthSpring Partners持有82個部位，管理資產為US$9442萬，較前一季的US$1.16億減少19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
WealthSpring Partners於2026年第3季淨撤出US$2267萬，平倉8個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Starbucks，這筆估值約為US$40.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthSpring Partners新建了Dimensional US Core Equity Market ETF的部位，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional US Core Equity Market ETF：共買進28,777股，價值US$151萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季增持American Express的幅度最大，估計增加US$19.8萬。
- WealthSpring Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$632萬。
- WealthSpring Partners於2026年第3季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第3季，WealthSpring Partners的投資組合規模為US$9442萬，前十大持股占52%。
- WealthSpring Partners在2026年第3季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- WealthSpring Partners的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$9442萬。
根據WealthSpring Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。