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WealthSpring Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.4 M
Rotación
23.17%
Rendimiento estimado a 1 año
11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.9 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.25%
Posición
82
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
40
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 972 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 706 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.05% |
| 2 | Tecnología | 12.42% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 5 | Energía | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 987 k | 1.05% |
2,593
-9
| -0.3% | -USD 3.52 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 965 k | 1.02% |
+33,670
| Nuevas | +USD 972 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 884 k | 0.94% |
5,695
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
29
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 752 k | 0.8% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3686 M
| USD 712 k | 0.75% |
7,223
+8
| +0.1% | +USD 803 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 706 k | 0.75% |
6,555
-2,804
| -30% | -USD 316 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
32
Visa
V
USD 758 mil M
| USD 693 k | 0.73% |
1,929
-94
| -5% | -USD 34.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
33
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 688 k | 0.73% |
+6,241
| Nuevas | +USD 706 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1205 M
| USD 664 k | 0.7% |
11,144
-896
| -7% | -USD 55 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 657 k | 0.7% |
+5,578
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 642 k | 0.68% |
1,883
-311
| -14% | -USD 107 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
37
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 603 k | 0.64% |
12,724
+1,394
| +12% | +USD 64.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 603 k | 0.64% |
3,246
-3,311
| -50% | -USD 678 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 559 k | 0.59% |
+6,260
| Nuevas | +USD 579 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 224 mil M
| USD 527 k | 0.56% |
2,396
-880
| -27% | -USD 209 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 504 k | 0.53% |
5,288
+6
| +0.1% | +USD 592 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 473 k | 0.5% |
1,556
+594
| +62% | +USD 198 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
43
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 470 k | 0.5% |
6,702
-379
| -5% | -USD 27.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9584 M
| USD 460 k | 0.49% |
+11,703
| Nuevas | +USD 457 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5092 M
| USD 430 k | 0.46% |
+9,930
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3725 M
| USD 411 k | 0.44% |
8,039
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 385 k | 0.41% |
1,453
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.5 mil M
| USD 383 k | 0.41% |
2,424
-909
| -27% | -USD 144 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.5 mil M
| USD 364 k | 0.39% |
6,736
+1
| +0% | +USD 57 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 361 k | 0.38% |
+1,847
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PPP
GFS
IWMO
SC
DWRES
EAMH
FF
TC
Revisión del portafolio de WealthSpring Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthSpring Partners mantenía 82 posiciones valuadas en USD 94.4 M, un 19% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
WealthSpring Partners registró retiros netos por USD 22.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 408 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSpring Partners abrió una nueva posición en Dimensional US Core Equity Market ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de WealthSpring Partners en T3 2026 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 28,777 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- WealthSpring Partners fue quien más aumentó su posición en American Express durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 198 k.
- La mayor reducción de WealthSpring Partners durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- WealthSpring Partners cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de WealthSpring Partners representan 52% de su cartera de USD 94.4 M en T3 2026.
- WealthSpring Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthSpring Partners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.4 M.
Según el Informe 13F de WealthSpring Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.