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WP
WealthSpring Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.4 M
Rotación
23.17%
Rendimiento estimado a 1 año
11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.9 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.25%
Posición
82
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
40
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 972 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 706 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.05% |
| 2 | Tecnología | 12.42% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 5 | Energía | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 8.31 M | 8.8% |
187,014
-140,522
| -43% | -USD 6.32 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.56 M | 6.95% |
8,565
-3,783
| -31% | -USD 2.89 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.78 M | 6.12% |
17,347
-2,830
| -14% | -USD 909 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.3 M | 5.62% |
56,104
-12,615
| -18% | -USD 1.23 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 4.96 M | 5.25% |
73,077
-26,266
| -26% | -USD 1.84 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.94 M | 5.23% |
133,371
-26,291
| -16% | -USD 982 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 4.6 M | 4.87% |
65,026
-35,345
| -35% | -USD 2.62 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.3 M | 3.49% |
4,322
-91
| -2% | -USD 69.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.85 M | 3.02% |
12,478
-2,225
| -15% | -USD 477 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 2.75 M | 2.91% |
11,872
-2,203
| -16% | -USD 582 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.74 M | 2.9% |
58,356
-23,642
| -29% | -USD 1.13 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.51 M | 2.66% |
42,322
-30,142
| -42% | -USD 1.8 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.14 M | 2.27% |
4,303
-1,725
| -29% | -USD 870 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.6 M | 1.69% |
7,813
-2,455
| -24% | -USD 483 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.59 M | 1.68% |
39,608
-15,677
| -28% | -USD 650 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.51 M | 1.6% |
+28,777
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 1.58% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.46 M | 1.55% |
35,318
+4,391
| +14% | +USD 186 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.46 M | 1.54% |
5,849
-2,277
| -28% | -USD 579 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.39 M | 1.47% |
4,198
-532
| -11% | -USD 186 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.38 M | 1.46% |
4,004
-1,842
| -32% | -USD 639 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.33 M | 1.41% |
2,593
-1,272
| -33% | -USD 588 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.17 M | 1.24% |
1,288
-823
| -39% | -USD 768 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 1.09 M | 1.15% |
+5,621
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 991 k | 1.05% |
1,509
+89
| +6% | +USD 61.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PPP
GFS
IWMO
SC
DWRES
EAMH
UOCIM
FF
Revisión del portafolio de WealthSpring Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthSpring Partners mantenía 82 posiciones valuadas en USD 94.4 M, un 19% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
WealthSpring Partners registró retiros netos por USD 22.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 408 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSpring Partners abrió una nueva posición en Dimensional US Core Equity Market ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de WealthSpring Partners en T3 2026 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 28,777 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- WealthSpring Partners fue quien más aumentó su posición en American Express durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 198 k.
- La mayor reducción de WealthSpring Partners durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- WealthSpring Partners cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de WealthSpring Partners representan 52% de su cartera de USD 94.4 M en T3 2026.
- WealthSpring Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthSpring Partners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.4 M.
Según el Informe 13F de WealthSpring Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.