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OneAscent Investment Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
47.19%
Rendimiento estimado a 1 año
27.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.65 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 3.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.83%
Posición
178
Nuevas
50
Aumentadas
22
Reducidas
69
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSBC
HSBC
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
KT
KT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Ericsson
ERIC
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
ORIX
IX
|
+USD 995 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinor
EQNR
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Infosys
INFY
|
+USD 883 k |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+USD 781 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.89% |
| 2 | Tecnología | 21.27% |
| 3 | Finanzas | 11.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.45% |
| 5 | Industriales | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 16.1 M | 15.27% |
273,482
+5,104
| +2% | +USD 302 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.55 M | 5.25% |
95,342
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 4.97 M | 4.71% |
106,272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.28 B
| USD 3.83 M | 3.63% |
8,025
+3,204
| +66% | +USD 1.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 485 M
| USD 3.52 M | 3.33% |
147,937
-6,216
| -4% | -USD 148 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 389 M
| USD 2.96 M | 2.8% |
61,820
-9,481
| -13% | -USD 440 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 279 M
| USD 2.9 M | 2.74% |
127,586
+3,178
| +3% | +USD 72.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.41 M | 2.29% |
6,755
-1,245
| -16% | -USD 448 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 2.12 M | 2% |
10,572
-5,367
| -34% | -USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.9 M | 1.8% |
5,094
-804
| -14% | -USD 325 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
HSBC
HSBC
USD 295 mil M
| USD 1.77 M | 1.67% |
+18,588
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Millicom
TIGO
USD 13.4 mil M
| USD 1.63 M | 1.54% |
17,938
+11,557
| +181% | +USD 973 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 1.61 M | 1.52% |
5,329
-1,331
| -20% | -USD 264 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 1.27 M | 1.21% |
640
-116
| -15% | -USD 185 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 1.24 M | 1.18% |
5,223
-1,031
| -16% | -USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Ericsson
ERIC
USD 35.8 mil M
| USD 1.18 M | 1.12% |
+105,984
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
KT
KT
USD 7945 M
| USD 1.14 M | 1.08% |
+65,953
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 1.08 M | 1.02% |
2,853
+481
| +20% | +USD 193 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
nVent Electric
NVT
USD 22.7 mil M
| USD 1.07 M | 1.02% |
6,323
-1,910
| -23% | -USD 298 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 1.06 M | 1.01% |
+27,978
| Nuevas | +USD 995 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 279 M
| USD 1.04 M | 0.98% |
25,231
+627
| +3% | +USD 24.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 314 mil M
| USD 1.01 M | 0.95% |
+2,330
| Nuevas | +USD 674 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
USD 131 M
| USD 990 k | 0.94% |
19,854
-6,953
| -26% | -USD 326 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 879 k | 0.83% |
1,789
-334
| -16% | -USD 156 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 856 k | 0.81% |
1,975
-376
| -16% | -USD 114 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OneAscent Investment Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OneAscent Investment Solutions mantenía 178 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
OneAscent Investment Solutions registró retiros netos por USD 3.26 M en T2 2026, cerró 34 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue Equinor, una posición estimada en USD 1.65 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, OneAscent Investment Solutions abrió una nueva posición en HSBC por valor de USD 1.77 M.
- La mayor compra de OneAscent Investment Solutions en T2 2026 fue HSBC: 18,588 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- OneAscent Investment Solutions fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de OneAscent Investment Solutions durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- OneAscent Investment Solutions cerró por completo su posición en Equinor en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de OneAscent Investment Solutions representan 44% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- OneAscent Investment Solutions abrió 50 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OneAscent Investment Solutions aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de OneAscent Investment Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.