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EW
Expressive Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
147
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 623 k |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 603 k |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+USD 596 k |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 740 k |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 654 k |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.15% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Industriales | 12.63% |
| 4 | Atención médica | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.13 M | 4.85% |
104,189
-5,377
| -5% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.05 M | 3.83% |
11,004
-1,234
| -10% | -USD 511 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 3.02 M | 2.85% |
64,001
-6,644
| -9% | -USD 300 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.99 M | 2.82% |
107,785
-857
| -0.8% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.8 M | 2.64% |
13,974
+127
| +0.9% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.6 M | 2.46% |
18,911
-525
| -3% | -USD 69.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.6 M | 2.45% |
3,693
-138
| -4% | -USD 92.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 2.57 M | 2.43% |
29,019
-196
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.29 M | 2.16% |
33,407
-2,000
| -6% | -USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.25 M | 2.13% |
15,189
-1,185
| -7% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.23 M | 2.11% |
27,171
-135
| -0.5% | -USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.01 M | 1.9% |
5,321
+109
| +2% | +USD 43.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 1.85% |
6,757
+288
| +4% | +USD 82.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.89 M | 1.79% |
5,078
+14
| +0.3% | +USD 5.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 1.84 M | 1.74% |
8,381
-75
| -0.9% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.81 M | 1.71% |
5,076
+440
| +9% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.76 M | 1.66% |
2,353
-363
| -13% | -USD 263 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.52 M | 1.43% |
2,098
-187
| -8% | -USD 86.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.51 M | 1.42% |
6,318
+243
| +4% | +USD 61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.19 M | 1.12% |
1,118
-18
| -2% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.18 M | 1.12% |
986
-54
| -5% | -USD 55.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.12 M | 1.06% |
4,429
-145
| -3% | -USD 33.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.03 M | 0.98% |
1,779
+89
| +5% | +USD 36.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.03 M | 0.97% |
8,776
-593
| -6% | -USD 62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.02 M | 0.97% |
1,817
-120
| -6% | -USD 73.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RRMM
OIS
HA
WAG
PGWA
BOTPPF
OE
VIM
Revisión del portafolio de Expressive Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expressive Wealth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Expressive Wealth registró retiros netos por USD 3.87 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue HEICO Corp, una posición estimada en USD 740 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Expressive Wealth abrió una nueva posición en InterContinental Hotels por valor de USD 718 k.
- La mayor compra de Expressive Wealth en T2 2026 fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones por un valor de USD 718 k.
- Expressive Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 158 k.
- La mayor reducción de Expressive Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Expressive Wealth cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
- Las diez principales posiciones de Expressive Wealth representan 29% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Expressive Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expressive Wealth aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Expressive Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.