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EW
Expressive Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
147
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 623 k |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 603 k |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+USD 596 k |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 740 k |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 654 k |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.15% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Industriales | 12.63% |
| 4 | Salud | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Celestica
CLS
USD 37.8 mil M
| USD 651 k | 0.61% |
1,784
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 645 k | 0.61% |
1,893
+127
| +7% | +USD 41.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 644 k | 0.61% |
7,326
-125
| -2% | -USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 629 k | 0.59% |
1,562
+132
| +9% | +USD 49.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Allegion
ALLE
USD 13.4 mil M
| USD 614 k | 0.58% |
4,370
+75
| +2% | +USD 10.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
56
Emcor
EME
USD 31 mil M
| USD 611 k | 0.58% |
+736
| Nuevas | +USD 623 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Applovin
APP
USD 91.2 mil M
| USD 606 k | 0.57% |
1,177
+179
| +18% | +USD 86.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 604 k | 0.57% |
3,853
+374
| +11% | +USD 56.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 600 k | 0.57% |
2,974
+43
| +1% | +USD 9.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 580 k | 0.55% |
1,714
+14
| +0.8% | +USD 4.77 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 568 k | 0.54% |
6,438
-558
| -8% | -USD 40.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 558 k | 0.53% |
3,530
+80
| +2% | +USD 12.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 557 k | 0.53% |
2,522
-13
| -0.5% | -USD 3.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 554 k | 0.52% |
3,608
-3,053
| -46% | -USD 353 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
65
Tenaris
TS
USD 29.5 mil M
| USD 551 k | 0.52% |
+9,924
| Nuevas | +USD 603 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
ITT
ITT
USD 17.5 mil M
| USD 530 k | 0.5% |
2,682
-41
| -2% | -USD 8.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Sterling Infrastructure
STRL
USD 12.6 mil M
| USD 523 k | 0.49% |
623
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 522 k | 0.49% |
516
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 521 k | 0.49% |
9,042
-33
| -0.4% | -USD 1.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Comfort Systems
FIX
USD 49.2 mil M
| USD 511 k | 0.48% |
+258
| Nuevas | +USD 468 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 511 k | 0.48% |
9,606
-459
| -5% | -USD 24.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 491 k | 0.46% |
13,371
+1,001
| +8% | +USD 41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Tyler Technologies
TYL
USD 15.4 mil M
| USD 490 k | 0.46% |
1,677
-17
| -1% | -USD 5.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 488 k | 0.46% |
1,419
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 481 k | 0.45% |
+361
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RRMM
OIS
HA
WAG
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VIM
GWL
CWMS
Revisión del portafolio de Expressive Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expressive Wealth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Expressive Wealth registró retiros netos por USD 3.87 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue HEICO Corp, una posición estimada en USD 740 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Expressive Wealth abrió una nueva posición en InterContinental Hotels por valor de USD 718 k.
- La mayor compra de Expressive Wealth en T2 2026 fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones por un valor de USD 718 k.
- Expressive Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 158 k.
- La mayor reducción de Expressive Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Expressive Wealth cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
- Las diez principales posiciones de Expressive Wealth representan 29% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Expressive Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expressive Wealth aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Expressive Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.