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Expressive Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
147
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 623 k |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 603 k |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+USD 596 k |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 740 k |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 654 k |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.15% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Industriales | 12.63% |
| 4 | Salud | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4214 M
| USD 336 k | 0.32% |
4,055
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
BCE
BCE
USD 18.6 mil M
| USD 328 k | 0.31% |
15,227
+268
| +2% | +USD 6.43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 327 k | 0.31% |
1,251
+303
| +32% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 326 k | 0.31% |
348
+8
| +2% | +USD 7.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 322 k | 0.3% |
2,761
+93
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
CRH
CRH
USD 57.2 mil M
| USD 318 k | 0.3% |
2,976
+210
| +8% | +USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 314 k | 0.3% |
1,153
+84
| +8% | +USD 22.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 311 k | 0.29% |
1,155
+335
| +41% | +USD 86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 300 k | 0.28% |
3,304
-150
| -4% | -USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 287 k | 0.27% |
+2,329
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.2 mil M
| USD 285 k | 0.27% |
+1,241
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 283 k | 0.27% |
3,486
+328
| +10% | +USD 26.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 282 k | 0.27% |
+1,480
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 278 k | 0.26% |
+720
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 276 k | 0.26% |
5,942
+24
| +0.4% | +USD 1.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 273 k | 0.26% |
1,010
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 273 k | 0.26% |
795
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Coinbase
COIN
USD 46.7 mil M
| USD 269 k | 0.25% |
1,839
-23
| -1% | -USD 4.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 259 k | 0.24% |
342
-48
| -12% | -USD 35.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 258 k | 0.24% |
345
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 255 k | 0.24% |
870
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 244 k | 0.23% |
2,851
+15
| +0.5% | +USD 1.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.4 mil M
| USD 239 k | 0.23% |
1,416
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
RELX
RELX
USD 68 mil M
| USD 236 k | 0.22% |
+7,451
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 225 k | 0.21% |
1,331
+67
| +5% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Expressive Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expressive Wealth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Expressive Wealth registró retiros netos por USD 3.87 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue HEICO Corp, una posición estimada en USD 740 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Expressive Wealth abrió una nueva posición en InterContinental Hotels por valor de USD 718 k.
- La mayor compra de Expressive Wealth en T2 2026 fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones por un valor de USD 718 k.
- Expressive Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 158 k.
- La mayor reducción de Expressive Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Expressive Wealth cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
- Las diez principales posiciones de Expressive Wealth representan 29% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Expressive Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expressive Wealth aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Expressive Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.