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EW
Expressive Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 984 k
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
147
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
45
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 623 k |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 603 k |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+USD 596 k |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 740 k |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 654 k |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.15% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Industriales | 12.63% |
| 4 | Atención médica | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
USD 76 M
| USD 989 k | 0.93% |
26,398
-35
| -0.1% | -USD 1.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 958 k | 0.91% |
2,927
-38
| -1% | -USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 877 k | 0.83% |
1,192
-65
| -5% | -USD 44.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 868 k | 0.82% |
6,869
+26
| +0.4% | +USD 3.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 858 k | 0.81% |
7,350
+64
| +0.9% | +USD 8.73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 832 k | 0.79% |
+6,054
| Nuevas | +USD 596 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 824 k | 0.78% |
8,793
-400
| -4% | -USD 30.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 816 k | 0.77% |
4,417
+170
| +4% | +USD 31.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 798 k | 0.75% |
6,427
-19,781
| -75% | -USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 791 k | 0.75% |
673
-3
| -0.4% | -USD 3.06 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 788 k | 0.74% |
2,751
-5,502
| -67% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 763 k | 0.72% |
1,950
+69
| +4% | +USD 21.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 749 k | 0.71% |
2,115
+65
| +3% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 733 k | 0.69% |
5,359
+249
| +5% | +USD 37.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 718 k | 0.68% |
17,723
+2,224
| +14% | +USD 86.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
41
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.5 mil M
| USD 718 k | 0.68% |
+4,145
| Nuevas | +USD 634 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 716 k | 0.68% |
6,323
+387
| +7% | +USD 48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 715 k | 0.68% |
7,660
+82
| +1% | +USD 8.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 704 k | 0.67% |
1,371
-9
| -0.7% | -USD 4.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 702 k | 0.66% |
4,135
+272
| +7% | +USD 42.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 690 k | 0.65% |
12,676
+181
| +1% | +USD 8.81 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 683 k | 0.65% |
1,933
-23
| -1% | -USD 8.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 681 k | 0.64% |
1,821
-75
| -4% | -USD 23.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 663 k | 0.63% |
5,558
+252
| +5% | +USD 28.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 659 k | 0.62% |
5,809
+52
| +0.9% | +USD 5.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RRMM
OIS
HA
WAG
PGWA
BOTPPF
OE
VIM
Revisión del portafolio de Expressive Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expressive Wealth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Expressive Wealth registró retiros netos por USD 3.87 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue HEICO Corp, una posición estimada en USD 740 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Expressive Wealth abrió una nueva posición en InterContinental Hotels por valor de USD 718 k.
- La mayor compra de Expressive Wealth en T2 2026 fue InterContinental Hotels: 4,145 acciones por un valor de USD 718 k.
- Expressive Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 158 k.
- La mayor reducción de Expressive Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Expressive Wealth cerró por completo su posición en HEICO Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
- Las diez principales posiciones de Expressive Wealth representan 29% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
- Expressive Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expressive Wealth aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Expressive Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.