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PGWA

Plus Group Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 106 M Rotación 14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
Flujo de capital
+USD 4.93 M
Flujo de capital %
4.64%
10 principales posiciones (%)
72.11%
Posición
48
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ESN
Essential 40 Stock ETF
ESN
+USD 2.03 M
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 1.21 M
3
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 743 k
4
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 563 k
5
icono de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+USD 551 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+USD 1.04 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 896 k
3
icono de FVD
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+USD 295 k
4
icono de TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+USD 225 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 190 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.41%
2 Consumo discrecional 3.83%
3 Tecnología 1.02%
4 Servicios públicos 0.98%
5 Finanzas 0.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 12.1 M 11.4%
16,458
-1,302
-7% -USD 896 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHV
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 9.28 M 8.72%
266,466
+4,734
+2% +USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 9.08 M 8.54%
29,945
+606
+2% +USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 8.41 M 7.91%
303,719
+20,889
+7% +USD 563 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FVD
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 8.36 M 7.86%
173,524
-6,184
-3% -USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 8.04 M 7.56%
99,760
+3,964
+4% +USD 307 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 6.08 M 5.71%
179,550
+1,533
+0.9% +USD 50.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDN
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
USD 5.92 M 5.57%
22,379
-218
-1% -USD 57.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTSM
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 5.32 M 5%
89,073
+12,405
+16% +USD 743 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.07 M 3.83%
17,080
-758
-4% -USD 190 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.45 M 3.24%
35,770
+2,941
+9% +USD 281 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTI
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 3.14 M 2.95%
110,568
+5,615
+5% +USD 160 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMBS
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 2.73 M 2.57%
54,825
+11,047
+25% +USD 551 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESN
14
Essential 40 Stock ETF
ESN
USD 355 M
USD 2.12 M 2%
+106,862
Nuevas +USD 2.03 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FCVT
15
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 88.1 M
USD 1.44 M 1.35%
26,767
+721
+3% +USD 36.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWR
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 1.27 M 1.2%
+11,518
Nuevas +USD 1.21 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GUT
17
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 516 M
USD 1.24 M 1.16%
187,849
+8,578
+5% +USD 53.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TDIV
18
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
USD 1.18 M 1.11%
10,299
-2,033
-16% -USD 225 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WEC
19
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
USD 1.05 M 0.98%
8,963
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 762 k 0.72%
1,110
+64
+6% +USD 42.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDVV
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 747 k 0.7%
12,383
+162
+1% +USD 9.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTCS
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 658 k 0.62%
7,010
-11,144
-61% -USD 1.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 649 k 0.61%
11,487
+1,324
+13% +USD 74.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FIDI
24
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
USD 635 k 0.6%
23,183
+71
+0.3% +USD 1.99 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPRE
25
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
USD 464 M
USD 633 k 0.6%
12,137
+354
+3% +USD 18.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California AUM de USD 106 M 28.04% Rendimiento estimado a 1 año
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October Effect Virginia Beach, Virginia AUM de USD 106 M 85.28% Rendimiento estimado a 1 año
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana AUM de USD 107 M
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia AUM de USD 107 M 19.48% Rendimiento estimado a 1 año
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon AUM de USD 107 M 18.4% Rendimiento estimado a 1 año
IWS
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EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 106 M
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana AUM de USD 106 M

Revisión del portafolio de Plus Group Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Plus Group Wealth Advisors mantenía 48 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 17% frente a los USD 90.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Plus Group Wealth Advisors destinó USD 4.93 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Essential 40 Stock ETF: 106,862 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en First Trust Capital Strength ETF, por un valor estimado de USD 1.04 M.

  • La mayor compra de Plus Group Wealth Advisors en T2 2026 fue Essential 40 Stock ETF: 106,862 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Plus Group Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 743 k.
  • La mayor reducción de Plus Group Wealth Advisors durante T2 2026 fue en First Trust Capital Strength ETF, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
  • Las diez principales posiciones de Plus Group Wealth Advisors representan 72% de su cartera de USD 106 M en T2 2026.
  • Plus Group Wealth Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Plus Group Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.

Según el Informe 13F de Plus Group Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.