で公開中です！
詳しく見る
PGWA
Plus Group Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
+$1543万
(+17%)
資金フロー
+$493万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.11%
保有額
48
新規
7
買い増し
22
減少
13
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+$203万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$121万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$74.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$56.3万 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$55.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$104万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$89.6万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$29.5万 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 3.83% |
| 3 | 情報技術 | 1.02% |
| 4 | 公益事業 | 0.98% |
| 5 | 金融 | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1212万 | 11.4% |
16,458
-1,302
| -7% | -$89.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $928万 | 8.72% |
266,466
+4,734
| +2% | +$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $908万 | 8.54% |
29,945
+606
| +2% | +$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $841万 | 7.91% |
303,719
+20,889
| +7% | +$56.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $836万 | 7.86% |
173,524
-6,184
| -3% | -$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $804万 | 7.56% |
99,760
+3,964
| +4% | +$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $608万 | 5.71% |
179,550
+1,533
| +0.9% | +$5.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $592万 | 5.57% |
22,379
-218
| -1% | -$5.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $532万 | 5% |
89,073
+12,405
| +16% | +$74.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $407万 | 3.83% |
17,080
-758
| -4% | -$19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $345万 | 3.24% |
35,770
+2,941
| +9% | +$28.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $314万 | 2.95% |
110,568
+5,615
| +5% | +$16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $273万 | 2.57% |
54,825
+11,047
| +25% | +$55.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Essential 40 Stock ETF
ESN
$3.55億
| $212万 | 2% |
+106,862
| 新規 | +$203万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
$8814万
| $144万 | 1.35% |
26,767
+721
| +3% | +$3.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $127万 | 1.2% |
+11,518
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Gabelli Utility Trust
GUT
$5.16億
| $124万 | 1.16% |
187,849
+8,578
| +5% | +$5.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $118万 | 1.11% |
10,299
-2,033
| -16% | -$22.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
WEC Energy
WEC
$354億
| $105万 | 0.98% |
8,963
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $76.2万 | 0.72% |
1,110
+64
| +6% | +$4.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $74.7万 | 0.7% |
12,383
+162
| +1% | +$9,634 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $65.8万 | 0.62% |
7,010
-11,144
| -61% | -$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $64.9万 | 0.61% |
11,487
+1,324
| +13% | +$7.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.97億
| $63.5万 | 0.6% |
23,183
+71
| +0.3% | +$1,991 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
$4.64億
| $63.3万 | 0.6% |
12,137
+354
| +3% | +$1.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WAG
OE
CWMS
AWA
OPWM
IWS
EW
RRMM
Plus Group Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plus Group Wealth Advisorsは48銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$9089万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Plus Group Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$493万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEssential 40 Stock ETFで、保有株数は106,862株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、推定$104万相当を売却しました。
- Plus Group Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEssential 40 Stock ETFで、株数は106,862株、評価額は$212万でした。
- Plus Group Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.3万でした。
- Plus Group Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、推定$104万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Plus Group Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの72%を占めています。
- Plus Group Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Plus Group Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.06億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlus Group Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。