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Arbor Wealth Management (Arizona) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
18.52%
推定1年リターン
8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.43%
1年予想リターン
+8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
-$87.4万
(-0.78%)
資金フロー
-$53.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.97%
保有額
27
新規
1
買い増し
6
減少
14
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$79.3万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$79.1万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$62.6万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$5.62万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$63万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$40.1万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$29.7万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$29.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.61% |
| 2 | 情報技術 | 3.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 4 | 金融 | 0.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $3445万 | 30.85% |
97,903
-1,801
| -2% | -$63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $1967万 | 17.62% |
251,225
+9,788
| +4% | +$79.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$411億
| $1866万 | 16.71% |
329,415
+13,646
| +4% | +$79.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $909万 | 8.14% |
115,911
+691
| +0.6% | +$5.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $624万 | 5.59% |
75,235
-3,393
| -4% | -$28.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $612万 | 5.48% |
21,524
-262
| -1% | -$7.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $402万 | 3.6% |
20,518
-277
| -1% | -$5.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Arista Networks
ANET
$2352億
| $202万 | 1.81% |
9,942
-1,577
| -14% | -$29.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $189万 | 1.69% |
8,748
+3
| +0% | +$667 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.2億
| $164万 | 1.47% |
20,485
-159
| -0.8% | -$1.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $164万 | 1.47% |
34,558
-1,190
| -3% | -$4.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $153万 | 1.37% |
4,027
-46
| -1% | -$1.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
Palantir
PLTR
$4077億
| $73.5万 | 0.66% |
+3,930
| 新規 | +$62.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
$2341億
| $62.8万 | 0.56% |
2,371
-1,889
| -44% | -$40.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $50.6万 | 0.45% |
2,032
-146
| -7% | -$3.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Shopify
SHOP
$1956億
| $42.6万 | 0.38% |
2,871
-601
| -17% | -$8.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Cavco Industries
CVCO
$51.3億
| $42.2万 | 0.38% |
753
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5713億
| $39.5万 | 0.35% |
717
-95
| -12% | -$5.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22億
| $36.5万 | 0.33% |
1,922
+5
| +0.3% | +$941 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $33.8万 | 0.3% |
953
-173
| -15% | -$6.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $32万 | 0.29% |
4,567
-163
| -3% | -$1.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.1兆
| $31.9万 | 0.29% |
958
+161
| +20% | +$5.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $22.8万 | 0.2% |
663
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Axon Enterprise
AXON
$246億
| – | – |
-486
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
25
コール
Micron Technology
MU
$8295億
| – | – |
-2
| 解消 | -$6.94万 | – |
|
類似するファンド
B
Arbor Wealth Management (Arizona)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Arbor Wealth Management (Arizona)は$1.12億相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$1.13億から0.78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Arbor Wealth Management (Arizona)の2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、6件増加しました、14件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は3,930株、評価額は$73.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定額は$63万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Arbor Wealth Management (Arizona)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は3,930株、評価額は$73.5万でした。
- Arbor Wealth Management (Arizona)は2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.3万でした。
- Arbor Wealth Management (Arizona)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$63万相当を減らしました。
- Arbor Wealth Management (Arizona)は2026年第3四半期にiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Arbor Wealth Management (Arizona)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの93%を占めています。
- Arbor Wealth Management (Arizona)は2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Arbor Wealth Management (Arizona)のポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%減少し、$1.12億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のArbor Wealth Management (Arizona)の 13F報告書 に基づいています。