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Arbor Wealth Management (Arizona) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$87.4만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$53.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.97%
보유액
27
신규
1
증가
6
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$79.3만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$79.1만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5.62만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$63만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$40.1만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$29.7만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.61% |
| 2 | 정보기술 | 3.7% |
| 3 | 임의소비재 | 1.13% |
| 4 | 금융 | 0.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$3445만 | 30.85% |
97,903
-1,801
| -2% | -US$63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1967만 | 17.62% |
251,225
+9,788
| +4% | +US$79.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1866만 | 16.71% |
329,415
+13,646
| +4% | +US$79.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$909만 | 8.14% |
115,911
+691
| +0.6% | +US$5.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$624만 | 5.59% |
75,235
-3,393
| -4% | -US$28.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$612만 | 5.48% |
21,524
-262
| -1% | -US$7.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$402만 | 3.6% |
20,518
-277
| -1% | -US$5.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$202만 | 1.81% |
9,942
-1,577
| -14% | -US$29.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$189만 | 1.69% |
8,748
+3
| +0% | +US$667 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.9억
| US$164만 | 1.47% |
20,485
-159
| -0.8% | -US$1.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$164만 | 1.47% |
34,558
-1,190
| -3% | -US$4.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$153만 | 1.37% |
4,027
-46
| -1% | -US$1.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$73.5만 | 0.66% |
+3,930
| 신규 | +US$62.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2681억
| US$62.8만 | 0.56% |
2,371
-1,889
| -44% | -US$40.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$50.6만 | 0.45% |
2,032
-146
| -7% | -US$3.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Shopify
SHOP
US$2164억
| US$42.6만 | 0.38% |
2,871
-601
| -17% | -US$8.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Cavco Industries
CVCO
US$40.9억
| US$42.2만 | 0.38% |
753
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5374억
| US$39.5만 | 0.35% |
717
-95
| -12% | -US$5.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$36.5만 | 0.33% |
1,922
+5
| +0.3% | +US$941 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$33.8만 | 0.3% |
953
-173
| -15% | -US$6.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$32만 | 0.29% |
4,567
-163
| -3% | -US$1.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$31.9만 | 0.29% |
958
+161
| +20% | +US$5.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$22.8만 | 0.2% |
663
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Axon Enterprise
AXON
US$345억
| – | – |
-486
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
25
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.02조
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$6.94만 | – |
|
유사한 펀드
IMT
Arbor Wealth Management (Arizona)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Arbor Wealth Management (Arizona)의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.13억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Arbor Wealth Management (Arizona)의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 14개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir 주식으로, 3,930주를 보유했으며 가치는 US$73.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$63만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Arbor Wealth Management (Arizona)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Palantir 주식으로, US$73.5만 상당의 3,930주를 매수했어요.
- Arbor Wealth Management (Arizona) 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.3만 규모예요.
- Arbor Wealth Management (Arizona)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$63만예요.
- Arbor Wealth Management (Arizona) 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arbor Wealth Management (Arizona)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 93% 비중을 차지해요.
- Arbor Wealth Management (Arizona) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Arbor Wealth Management (Arizona)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Arbor Wealth Management (Arizona)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.