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BAM
Banta Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
+$1252万
(+13%)
資金フロー
+$85.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.89%
保有額
20
新規
–
買い増し
9
減少
8
解消
–
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$153万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$83万 |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+$34万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$13万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$11.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$95.5万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+$56.1万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$34.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.6万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.36% |
| 2 | 情報技術 | 11.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.34% |
| 4 | 生活必需品 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3578万 | 31.95% |
48,591
-80
| -0.2% | -$5.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2826万 | 25.23% |
41,142
+195
| +0.5% | +$13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $738万 | 6.59% |
330,285
+3,365
| +1% | +$7.55万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.77億
| $725万 | 6.47% |
333,370
+1,850
| +0.6% | +$4.04万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.94億
| $682万 | 6.09% |
322,870
+4,250
| +1% | +$9.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $565万 | 5.05% |
19,526
-1,140
| -6% | -$32.6万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $454万 | 4.06% |
197,933
-24,285
| -11% | -$56.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
Veritone
VERI
$5486万
| $361万 | 3.22% |
2,635,858
+177,800
| +7% | +$34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $252万 | 2.25% |
12,570
+4,035
| +47% | +$83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $221万 | 1.97% |
2,958
-40
| -1% | -$2.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $193万 | 1.72% |
21,320
+17,190
| +416% | +$153万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $158万 | 1.41% |
7,410
-4,665
| -39% | -$95.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $105万 | 0.93% |
2,004
-50
| -2% | -$2.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $78.3万 | 0.7% |
6,125
-2,795
| -31% | -$34.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $61.1万 | 0.55% |
1,650
+45
| +3% | +$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $60.1万 | 0.54% |
1,611
+285
| +21% | +$11.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $38.7万 | 0.35% |
12,690
-500
| -4% | -$1.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $38.2万 | 0.34% |
909
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $36.8万 | 0.33% |
4,600
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $28.1万 | 0.25% |
300
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Banta Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Banta Asset Managementは20銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$9947万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Banta Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、20ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Banta Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Banta Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$95.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Banta Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの93%を占めています。
- Banta Asset Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Banta Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.12億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のBanta Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。