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BAM

Banta Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
+851.180 $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,89 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,53 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+829.619 $
3
VERI-Symbol
Veritone
VERI
+339.705 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+129.994 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+115.311 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+954.668 $
2
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+561.353 $
3
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+347.126 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.081 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+55.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,36 %
2 Technologie 11,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,34 %
4 Basiskonsumgüter 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
35,8 Mio. $ 31,95 %
48.591
-80
-0,2 % -55.042 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,3 Mio. $ 25,23 %
41.142
+195
+0,5 % +129.994 $
2020 Q4
22 Quartale
BSJR-Symbol
3
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
7,38 Mio. $ 6,59 %
330.285
+3.365
+1 % +75.459 $
2021 Q1
21 Quartale
BSJS-Symbol
4
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
7,25 Mio. $ 6,47 %
333.370
+1.850
+0,6 % +40.361 $
2022 Q2
16 Quartale
BSJT-Symbol
5
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
6,82 Mio. $ 6,09 %
322.870
+4.250
+1 % +90.119 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,65 Mio. $ 5,05 %
19.526
-1.140
-6 % -326.081 $
2014 Q3
47 Quartale
BSJQ-Symbol
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
4,54 Mio. $ 4,06 %
197.933
-24.285
-11 % -561.353 $
2021 Q1
21 Quartale
VERI-Symbol
8
Veritone
VERI
54,9 Mio. $
3,61 Mio. $ 3,22 %
2.635.858
+177.800
+7 % +339.705 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,52 Mio. $ 2,25 %
12.570
+4.035
+47 % +829.619 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,97 %
2.958
-40
-1 % -29.000 $
2020 Q4
22 Quartale
IGV-Symbol
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,72 %
21.320
+17.190
+416 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,41 %
7.410
-4.665
-39 % -954.668 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,93 %
2.004
-50
-2 % -24.971 $
2020 Q4
22 Quartale
RWL-Symbol
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
782.530 $ 0,7 %
6.125
-2.795
-31 % -347.126 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
610.566 $ 0,55 %
1.650
+45
+3 % +16.090 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
600.935 $ 0,54 %
1.611
+285
+21 % +115.311 $
2020 Q4
22 Quartale
PFF-Symbol
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
386.918 $ 0,35 %
12.690
-500
-4 % -15.574 $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
382.325 $ 0,34 %
909
– –
2023 Q4
10 Quartale
HYG-Symbol
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
367.862 $ 0,33 %
4.600
– –
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
280.641 $ 0,25 %
300
– –
2023 Q4
10 Quartale

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Town Lane Management New York 112 Mio. $ AUM
TCM
Traub Capital Management Needham, Massachusetts 112 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCS
Luma Capital SA Luxembourg 112 Mio. $ AUM
HIIL
HS Investments IV Ltd St Peter Port 112 Mio. $ AUM
WAM
Watershed Asset Management San Francisco, California 112 Mio. $ AUM
DFG
DWM Financial Group Palatine, Illinois 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Banta Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Banta Asset Management 20 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 99,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Banta Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 20 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Banta Asset Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Banta Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.668 $.
  • Die zehn größten Positionen von Banta Asset Management machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Banta Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Banta Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banta Asset Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .