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FFG

Fortune Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 37,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,54 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,41 %
Position
125
Neu
41
Aufgestockt
30
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,24 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,65 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+2,16 Mio. $
4
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+1,48 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+8,21 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+6,15 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,2 Mio. $
4
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+4,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,84 %
2 Technologie 1,79 %
3 Finanzwesen 0,54 %
4 Kommunikationsdienste 0,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLV-Symbol
1
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
8,3 Mio. $ 6,5 %
110.796
-83.462
-43 % -6,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,06 Mio. $ 6,31 %
10.942
+9.070
+485 % +6,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 5,71 %
144.774
-162.980
-53 % -8,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,57 %
93.919
-82.359
-47 % -5,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,46 Mio. $ 4,27 %
7.944
+6.970
+716 % +4,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,7 %
52.427
+3.242
+7 % +269.493 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,19 %
25.231
+152
+0,6 % +21.426 $
2025 Q4
2 Quartale
PJAN-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,12 %
80.602
-334
-0,4 % -16.254 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHD-Symbol
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,14 %
53.802
-85.766
-61 % -4,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDEC-Symbol
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
2,72 Mio. $ 2,13 %
59.335
-349
-0,6 % -15.713 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,08 %
7.739
-5.451
-41 % -1,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,85 %
+65.479
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
POCT-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,84 %
50.590
-817
-2 % -37.194 $
2025 Q4
2 Quartale
PAPR-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,63 %
49.288
+14.465
+42 % +602.136 $
2025 Q4
2 Quartale
PJUL-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,23 %
32.287
-1.524
-5 % -73.260 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,22 %
2.428
+260
+12 % +132.003 $
2025 Q4
2 Quartale
ONEQ-Symbol
17
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,2 %
+14.840
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,19 %
15.787
+9.969
+171 % +957.554 $
2025 Q4
2 Quartale
FLTR-Symbol
19
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,03 %
+51.577
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,02 %
4.311
-3.423
-44 % -969.645 $
2025 Q4
2 Quartale
PFEB-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
1,29 Mio. $ 1,01 %
30.019
+11.431
+61 % +483.708 $
2025 Q4
2 Quartale
XMHQ-Symbol
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,97 %
10.983
-8.779
-44 % -956.132 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,9 %
+3.126
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,9 %
6.764
+343
+5 % +55.944 $
2025 Q4
2 Quartale
FLRN-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,89 %
36.824
-13.448
-27 % -413.897 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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SIA
SkyView Investment Advisors Shrewsbury, New Jersey 128 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona 128 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Continental Investors Services Longview, Washington 128 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Parametrica Management Wanchai, Hong Kong 128 Mio. $ AUM 171,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCU
Financial Concepts Unlimited Centreville, Maine 128 Mio. $ AUM
TLM
Twin Lions Management Stamford, Connecticut 128 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPG
Risk Paradigm Group Austin, Texas 128 Mio. $ AUM
OCM
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fortune Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortune Financial Group 125 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Fortune Financial Group investierte 5,54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab U.S Small- Cap ETF: 65.479 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 8,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fortune Financial Group im Q2 2026 war Schwab U.S Small- Cap ETF: 65.479 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Fortune Financial Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortune Financial Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,21 Mio. $.
  • Fortune Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.754 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortune Financial Group machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Fortune Financial Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortune Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortune Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .