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VPW

Vericrest Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 19,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+904.553 $
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,04 %
Position
46
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+1,11 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+901.770 $
3
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+805.929 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+658.885 $
5
MTGP-Symbol
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
+521.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,6 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,47 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,74 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,46 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,52 %
2 Technologie 4,14 %
3 Industrie 1,38 %
4 Kommunikationsdienste 0,53 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,1 Mio. $ 22,36 %
33.557
-2.390
-7 % -1,74 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,93 Mio. $ 7,95 %
90.226
+9.114
+11 % +901.770 $
2021 Q4
18 Quartale
QGRW-Symbol
3
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
8,43 Mio. $ 7,5 %
127.611
+17.602
+16 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,87 Mio. $ 7 %
81.495
-729
-0,9 % -70.023 $
2021 Q4
18 Quartale
MTGP-Symbol
5
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
6,58 Mio. $ 5,85 %
148.948
+11.801
+9 % +521.330 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,4 %
30.113
+1.152
+4 % +182.847 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,3 %
58.395
-15.239
-21 % -1,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,52 Mio. $ 4,02 %
30.499
-3.479
-10 % -477.442 $
2021 Q4
18 Quartale
WTV-Symbol
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,92 %
43.350
+8.067
+23 % +805.929 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,73 %
54.352
-3.631
-6 % -266.422 $
2021 Q4
18 Quartale
DDWM-Symbol
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,67 %
89.313
+5.776
+7 % +265.777 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,18 %
32.805
+6.047
+23 % +658.885 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,96 %
4.461
-644
-13 % -466.905 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,77 %
9.916
-4.086
-29 % -840.104 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,48 %
15.410
+700
+5 % +74.862 $
2021 Q4
18 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,38 %
1.806
-12.591
-87 % -1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,29 %
28.839
-7.025
-20 % -348.233 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,23 %
27.406
+2.942
+12 % +148.254 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,21 %
4.695
-19.575
-81 % -5,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,04 %
9.456
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1 %
3.048
-8
-0,3 % -3.314 $
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,94 %
13.233
-651
-5 % -52.075 $
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,92 %
20.315
-2.232
-10 % -113.697 $
2021 Q4
18 Quartale
QHY-Symbol
24
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,9 %
22.141
+3.685
+20 % +169.400 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
695.216 $ 0,62 %
13.426
-7.624
-36 % -389.925 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TIA
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana 112 Mio. $ AUM
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California 112 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina 112 Mio. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chicago Capital Management Chicago, Illinois 112 Mio. $ AUM 76,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Emergence GP Partners San Francisco, California 112 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 113 Mio. $ AUM
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey 113 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vericrest Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vericrest Private Wealth 46 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 0,81 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Vericrest Private Wealth zog im Q2 2026 netto 12 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Vericrest Private Wealth eine neue Position in Marvell Technology im Wert von 370.873 $.

  • Der größte Kauf von Vericrest Private Wealth im Q2 2026 war Marvell Technology: 1.245 Aktien im Wert von 370.873 $.
  • Vericrest Private Wealth hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vericrest Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,6 Mio. $.
  • Vericrest Private Wealth hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vericrest Private Wealth machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Vericrest Private Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vericrest Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vericrest Private Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .