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VPW
Vericrest Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
19.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$90.5만
(+0.81%)
자금 흐름
-US$1198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.04%
보유액
46
신규
7
증가
12
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$90.2만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$80.6만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$65.9만 |
| 5 |
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$560만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$247만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$146만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.52% |
| 2 | 정보기술 | 4.14% |
| 3 | 산업재 | 1.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 5 | 금융 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2513만 | 22.36% |
33,557
-2,390
| -7% | -US$174만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$893만 | 7.95% |
90,226
+9,114
| +11% | +US$90.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$843만 | 7.5% |
127,611
+17,602
| +16% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$787만 | 7% |
81,495
-729
| -0.9% | -US$7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220만
| US$658만 | 5.85% |
148,948
+11,801
| +9% | +US$52.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$495만 | 4.4% |
30,113
+1,152
| +4% | +US$18.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$484만 | 4.3% |
58,395
-15,239
| -21% | -US$121만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$452만 | 4.02% |
30,499
-3,479
| -10% | -US$47.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$441만 | 3.92% |
43,350
+8,067
| +23% | +US$80.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$419만 | 3.73% |
54,352
-3,631
| -6% | -US$26.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$412만 | 3.67% |
89,313
+5,776
| +7% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$358만 | 3.18% |
32,805
+6,047
| +23% | +US$65.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$333만 | 2.96% |
4,461
-644
| -13% | -US$46.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$198만 | 1.77% |
9,916
-4,086
| -29% | -US$84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$166만 | 1.48% |
15,410
+700
| +5% | +US$7.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$155만 | 1.38% |
1,806
-12,591
| -87% | -US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$145만 | 1.29% |
28,839
-7,025
| -20% | -US$34.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$138만 | 1.23% |
27,406
+2,942
| +12% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$136만 | 1.21% |
4,695
-19,575
| -81% | -US$560만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$117만 | 1.04% |
9,456
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$112만 | 1% |
3,048
-8
| -0.3% | -US$3.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$106만 | 0.94% |
13,233
-651
| -5% | -US$5.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$104만 | 0.92% |
20,315
-2,232
| -10% | -US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
| US$101만 | 0.9% |
22,141
+3,685
| +20% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$69.5만 | 0.62% |
13,426
-7,624
| -36% | -US$39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Vericrest Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vericrest Private Wealth는 US$1.12억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 0.81% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Vericrest Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1198만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$247만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vericrest Private Wealth는 Marvell Technology에 US$37.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vericrest Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology으로, US$37.1만 상당의 1,245주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree US Quality Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vericrest Private Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Vericrest Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$560만예요.
- Vericrest Private Wealth는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vericrest Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 71%를 차지해요.
- Vericrest Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vericrest Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.81% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Vericrest Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.