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SWM
Stonebridge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
8.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.65%
1년 예상 수익률
+8.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$69.5만
(+0.62%)
자금 흐름
+US$34.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.12%
보유액
38
신규
1
증가
14
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$305만 |
| 2 |
Mako Mining
MAKO
|
+US$41.9만 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$39.9만 |
| 4 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Usio Inc
USIO
|
+US$24.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanara MedTech
SMTI
|
+US$305만 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$51.3만 |
| 3 |
SANUWAVE Health Inc
SNWV
|
+US$38.4만 |
| 4 |
WisdomTree
WT
|
+US$26.5만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$13.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.42% |
| 2 | 건강관리 | 4.88% |
| 3 | 정보기술 | 3.12% |
| 4 | 금융 | 0.43% |
| 5 | 소재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2737만 | 24.35% |
543,194
+60,474
| +13% | +US$305만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13억
| US$1052만 | 9.36% |
232,271
+4,703
| +2% | +US$21.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$963만 | 8.57% |
85,976
+262
| +0.3% | +US$3.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38억
| US$837만 | 7.45% |
150,012
+2,046
| +1% | +US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$764만 | 6.8% |
120,947
+3,007
| +3% | +US$19.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.6억
| US$661만 | 5.88% |
95,907
+3,806
| +4% | +US$27.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$554만 | 4.93% |
146,092
-578
| -0.4% | -US$2.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$536만 | 4.77% |
96,845
+757
| +0.8% | +US$4.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$346만 | 3.08% |
13,218
+1
| +0% | +US$256 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$331만 | 2.94% |
59,134
-2,008
| -3% | -US$11.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$240만 | 2.14% |
57,869
-1,847
| -3% | -US$7.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$239만 | 2.13% |
28,014
-1,669
| -6% | -US$13.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$236만 | 2.1% |
49,030
+812
| +2% | +US$4.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$221만 | 1.97% |
6,648
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$182만 | 1.62% |
53,419
+11,619
| +28% | +US$39.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$153만 | 1.36% |
17,095
+1,986
| +13% | +US$18.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$136만 | 1.21% |
26,244
-1,511
| -5% | -US$7.97만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$131만 | 1.17% |
13,487
-932
| -6% | -US$9.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$131만 | 1.17% |
4,946
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$109만 | 0.97% |
15,226
-7,251
| -32% | -US$51.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$92.8만 | 0.83% |
10,641
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$78.6만 | 0.7% |
17,593
-1,321
| -7% | -US$5.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
23
Usio Inc
USIO
US$8036만
| US$75.1만 | 0.67% |
279,067
+101,983
| +58% | +US$24.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$71.4만 | 0.64% |
7,222
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$58.5만 | 0.52% |
7,671
+65
| +0.9% | +US$5.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VPW
TIA
ASCM
MRP
BAM
CCM
EGP
AWMA
Stonebridge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stonebridge Wealth Management는 US$1.12억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 0.62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Stonebridge Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 14개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mako Mining으로, 46,501주를 보유했으며 가치는 US$43.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sanara MedTech으로, 추정 금액은 US$305만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Stonebridge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mako Mining으로, US$43.7만 상당의 46,501주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonebridge Wealth Management로, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Stonebridge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$51.3만예요.
- Stonebridge Wealth Management는 2026년 3분기에 Sanara MedTech 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonebridge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 78%를 차지해요.
- Stonebridge Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Stonebridge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.62% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Stonebridge Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.