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SWM

Stonebridge Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 112 M Rotación 10.53%
Rendimiento estimado a 1 año 8.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 695 k
Flujo de capital
+USD 349 k
Flujo de capital %
0.31%
10 principales posiciones (%)
78.12%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 3.05 M
2
icono de MAKO
Mako Mining
MAKO
+USD 419 k
3
icono de DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+USD 399 k
4
icono de DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
+USD 272 k
5
icono de USIO
Usio Inc
USIO
+USD 244 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMTI
Sanara MedTech
SMTI
+USD 3.05 M
2
icono de EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+USD 513 k
3
icono de SNWV
SANUWAVE Health Inc
SNWV
+USD 384 k
4
icono de WT
WisdomTree
WT
+USD 265 k
5
icono de GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+USD 137 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.42%
2 Atención médica 4.88%
3 Tecnología 3.12%
4 Finanzas 0.43%
5 Materiales 0.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de USFR
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 27.4 M 24.35%
543,194
+60,474
+13% +USD 3.05 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DDLS
2
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 413 M
USD 10.5 M 9.36%
232,271
+4,703
+2% +USD 214 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DHS
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
USD 9.6 M 8.57%
85,976
+262
+0.3% +USD 30.6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DTH
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
USD 8.37 M 7.45%
150,012
+2,046
+1% +USD 117 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DGS
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
USD 7.64 M 6.8%
120,947
+3,007
+3% +USD 191 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DEW
6
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 160 M
USD 6.61 M 5.88%
95,907
+3,806
+4% +USD 272 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DES
7
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
USD 5.54 M 4.93%
146,092
-578
-0.4% -USD 23.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DEM
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
USD 5.36 M 4.77%
96,845
+757
+0.8% +USD 41.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de ABBV
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.46 M 3.08%
13,218
+1
+0% +USD 256
2025 Q2
5 trimestres
icono de DGRS
10
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
USD 3.31 M 2.94%
59,134
-2,008
-3% -USD 119 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de INTF
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
USD 2.4 M 2.14%
57,869
-1,847
-3% -USD 78 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GARP
12
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
USD 2.39 M 2.13%
28,014
-1,669
-6% -USD 137 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SPHD
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
USD 2.36 M 2.1%
49,030
+812
+2% +USD 42.2 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.21 M 1.97%
6,648
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de DVYE
15
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
USD 1.82 M 1.62%
53,419
+11,619
+28% +USD 399 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JSMD
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
USD 1.53 M 1.36%
17,095
+1,986
+13% +USD 187 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IHDG
17
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
USD 1.36 M 1.21%
26,244
-1,511
-5% -USD 79.7 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DGRW
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 1.31 M 1.17%
13,487
-932
-6% -USD 91.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.31 M 1.17%
4,946
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de EMGF
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
USD 1.09 M 0.97%
15,226
-7,251
-32% -USD 513 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DLS
21
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
USD 928 k 0.83%
10,641
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de ISCF
22
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
USD 786 k 0.7%
17,593
-1,321
-7% -USD 59.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de USIO
23
Usio Inc
USIO
USD 80.4 M
USD 751 k 0.67%
279,067
+101,983
+58% +USD 244 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ABT
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 714 k 0.64%
7,222
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de PWV
25
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
USD 585 k 0.52%
7,671
+65
+0.9% +USD 5.2 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2

Fondos similares

VPW
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de USD 112 M
TIA
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont AUM de USD 112 M
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana AUM de USD 112 M
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California AUM de USD 112 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 112 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Chicago Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 112 M 76.54% Rendimiento estimado a 1 año
EGP
Emergence GP Partners San Francisco, California AUM de USD 112 M 39.79% Rendimiento estimado a 1 año
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona AUM de USD 113 M

Revisión del portafolio de Stonebridge Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Stonebridge Wealth Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 0.62% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Stonebridge Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 14, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mako Mining: 46,501 acciones con un valor de USD 437 k. La mayor venta fue Sanara MedTech, por un valor estimado de USD 3.05 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de Stonebridge Wealth Management en T3 2026 fue Mako Mining: 46,501 acciones por un valor de USD 437 k.
  • Stonebridge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
  • La mayor reducción de Stonebridge Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 513 k.
  • Stonebridge Wealth Management cerró por completo su posición en Sanara MedTech en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Stonebridge Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 112 M en T3 2026.
  • Stonebridge Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Stonebridge Wealth Management aumentó 0.62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.

Según el Informe 13F de Stonebridge Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.