Estamos no ar no !
Saiba mais
SWM
Stonebridge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
8,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 695 mil
(+0,62%)
Fluxo de capital
+US$ 349 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,12%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
Mako Mining
MAKO
|
+US$ 419 mil |
| 3 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Usio Inc
USIO
|
+US$ 244 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanara MedTech
SMTI
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 513 mil |
| 3 |
SANUWAVE Health Inc
SNWV
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
WisdomTree
WT
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 137 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,42% |
| 2 | Saúde | 4,88% |
| 3 | Tecnologia | 3,12% |
| 4 | Financeiro | 0,43% |
| 5 | Materiais | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 27,4 mi | 24,35% |
543.194
+60.474
| +13% | +US$ 3,05 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 413 mi
| US$ 10,5 mi | 9,36% |
232.271
+4.703
| +2% | +US$ 214 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 9,6 mi | 8,57% |
85.976
+262
| +0,3% | +US$ 30,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
| US$ 8,37 mi | 7,45% |
150.012
+2.046
| +1% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 7,64 mi | 6,8% |
120.947
+3.007
| +3% | +US$ 191 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$ 160 mi
| US$ 6,61 mi | 5,88% |
95.907
+3.806
| +4% | +US$ 272 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 5,54 mi | 4,93% |
146.092
-578
| -0,4% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 5,36 mi | 4,77% |
96.845
+757
| +0,8% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,46 mi | 3,08% |
13.218
+1
| +0% | +US$ 256 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 3,31 mi | 2,94% |
59.134
-2.008
| -3% | -US$ 119 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 2,4 mi | 2,14% |
57.869
-1.847
| -3% | -US$ 78 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 2,39 mi | 2,13% |
28.014
-1.669
| -6% | -US$ 137 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 2,36 mi | 2,1% |
49.030
+812
| +2% | +US$ 42,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,21 mi | 1,97% |
6.648
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 1,82 mi | 1,62% |
53.419
+11.619
| +28% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 1,53 mi | 1,36% |
17.095
+1.986
| +13% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 1,36 mi | 1,21% |
26.244
-1.511
| -5% | -US$ 79,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,31 mi | 1,17% |
13.487
-932
| -6% | -US$ 91,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,31 mi | 1,17% |
4.946
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 1,09 mi | 0,97% |
15.226
-7.251
| -32% | -US$ 513 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 928 mil | 0,83% |
10.641
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 786 mil | 0,7% |
17.593
-1.321
| -7% | -US$ 59,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Usio Inc
USIO
US$ 80,4 mi
| US$ 751 mil | 0,67% |
279.067
+101.983
| +58% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 714 mil | 0,64% |
7.222
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 585 mil | 0,52% |
7.671
+65
| +0,9% | +US$ 5,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VPW
TIA
ASCM
MRP
BAM
CCM
EGP
AWMA
Revisão da carteira de Stonebridge Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stonebridge Wealth Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 0,62% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stonebridge Wealth Management mostra 1 novas, 14 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mako Mining: 46.501 ações no valor de US$ 437 mil. A maior venda foi de Sanara MedTech, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Stonebridge Wealth Management no T3 2026 foi Mako Mining: 46.501 ações no valor de US$ 437 mil.
- Stonebridge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Stonebridge Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 513 mil.
- Stonebridge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Sanara MedTech no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Stonebridge Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2026.
- Stonebridge Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stonebridge Wealth Management subiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebridge Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.