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VPW
Variant Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 88,9 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
25,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,48%
Retorno est. (1 ano)
+25,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,36 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,08%
Posição
44
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 4,12 mi |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 348 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,77% |
| 2 | Tecnologia | 28,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,58% |
| 4 | Financeiro | 3,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 mi | 11,12% |
34.170
-307
| -0,9% | -US$ 87,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,29 mi | 8,2% |
9.735
-205
| -2% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,74 mi | 6,46% |
15.389
+31
| +0,2% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 5,24 mi | 5,9% |
47.616
-88
| -0,2% | -US$ 9,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,19 mi | 5,84% |
21.786
-2.007
| -8% | -US$ 504 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,56 mi | 5,13% |
30.744
-437
| -1% | -US$ 60 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 4,07 mi | 4,57% |
50.319
-4.439
| -8% | -US$ 339 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,97 mi | 4,47% |
51.504
-1.786
| -3% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,33 mi | 3,74% |
7.914
-6
| -0,1% | -US$ 2,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 3,26 mi | 3,66% |
71.518
-122
| -0,2% | -US$ 6,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,12 mi | 3,5% |
15.574
+12
| +0,1% | +US$ 2,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 2,97 mi | 3,34% |
47.880
-29.661
| -38% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,96 mi | 3,33% |
5.093
-1.277
| -20% | -US$ 524 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,89 mi | 3,25% |
27.963
-292
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,85 mi | 3,2% |
53.573
+308
| +0,6% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,19 mi | 2,47% |
26.490
-3.645
| -12% | -US$ 291 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,11 mi | 2,37% |
4.208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,8 mi | 2,03% |
+23.882
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,61 mi | 1,81% |
4.566
+2
| +0% | +US$ 715 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 1,32 mi | 1,48% |
5.182
-30
| -0,6% | -US$ 5,52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$ 538 mi
| US$ 1,28 mi | 1,44% |
24.626
+47
| +0,2% | +US$ 1,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 1,22 mi | 1,37% |
+7.141
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,18 mi | 1,33% |
6.180
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,02 mi | 1,14% |
13.559
-24
| -0,2% | -US$ 1,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 930 mil | 1,05% |
10.075
+33
| +0,3% | +US$ 3,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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CG
Revisão da carteira de Variant Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Variant Private Wealth detinha 44 posições avaliadas em US$ 88,9 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 82,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Variant Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 4,32 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares UltraPro QQQ, uma posição estimada em US$ 4,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Variant Private Wealth abriu uma nova posição em iShares Gold Trust no valor de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Variant Private Wealth no T2 2026 foi iShares Gold Trust: 23.882 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Variant Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,6 mil.
- A maior redução de Variant Private Wealth em T2 2026 foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Variant Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,12 mi.
- As dez maiores posições de Variant Private Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 88,9 mi no T2 2026.
- Variant Private Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Variant Private Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 88,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Variant Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.