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VPW
Variant Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8893萬
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
25.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.48%
1年估算報酬率
+25.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8893萬
AUM 成長
+US$636萬
(+7.7%)
資金流向
-US$432萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.08%
持股
44
新
6
增持
11
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$203萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$121萬 |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$412萬 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$52.4萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$50.4萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$34.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.77% |
| 2 | 科技 | 28.07% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.58% |
| 4 | 金融 | 3.88% |
| 5 | 通訊服務 | 2.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$989萬 | 11.12% |
34,170
-307
| -0.9% | -US$8.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$729萬 | 8.2% |
9,735
-205
| -2% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$574萬 | 6.46% |
15,389
+31
| +0.2% | +US$1.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$524萬 | 5.9% |
47,616
-88
| -0.2% | -US$9,522 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$519萬 | 5.84% |
21,786
-2,007
| -8% | -US$50.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$456萬 | 5.13% |
30,744
-437
| -1% | -US$6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$407萬 | 4.57% |
50,319
-4,439
| -8% | -US$33.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$397萬 | 4.47% |
51,504
-1,786
| -3% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$333萬 | 3.74% |
7,914
-6
| -0.1% | -US$2,386 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$326萬 | 3.66% |
71,518
-122
| -0.2% | -US$6,803 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$312萬 | 3.5% |
15,574
+12
| +0.1% | +US$2,467 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$297萬 | 3.34% |
47,880
-29,661
| -38% | -US$176萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$296萬 | 3.33% |
5,093
-1,277
| -20% | -US$52.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$289萬 | 3.25% |
27,963
-292
| -1% | -US$2.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$285萬 | 3.2% |
53,573
+308
| +0.6% | +US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$219萬 | 2.47% |
26,490
-3,645
| -12% | -US$29.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$211萬 | 2.37% |
4,208
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$180萬 | 2.03% |
+23,882
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$161萬 | 1.81% |
4,566
+2
| +0% | +US$715 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$132萬 | 1.48% |
5,182
-30
| -0.6% | -US$5,520 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$5.38億
| US$128萬 | 1.44% |
24,626
+47
| +0.2% | +US$1,960 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$122萬 | 1.37% |
+7,141
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$118萬 | 1.33% |
6,180
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$102萬 | 1.14% |
13,559
-24
| -0.2% | -US$1,768 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$93萬 | 1.05% |
10,075
+33
| +0.3% | +US$3,009 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LC
MC
SHCM
AGAM
AAM
PIS
KFP
CG
Variant Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Variant Private Wealth持有44個部位，價值US$8893萬，較前一季的US$8257萬增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Variant Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$432萬，平倉2個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares UltraPro QQQ，這筆估值約為US$412萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的57%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Variant Private Wealth新建了iShares Gold Trust的部位，價值US$180萬。
- Variant Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進23,882股，價值US$180萬。
- Variant Private Wealth在2026年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1.76萬。
- Variant Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Blue Chip Growth ETF，估計減持了US$176萬。
- Variant Private Wealth於2026年第2季完全出清ProShares UltraPro QQQ，估計賣出金額為US$412萬。
- 在2026年第2季，Variant Private Wealth的投資組合規模為US$8893萬，前十大持股占59%。
- Variant Private Wealth在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Variant Private Wealth的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$8893萬。
根據Variant Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。