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Variant Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
14.89%
1年估算報酬率
20%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.8%
1年估算報酬率
+20%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$2363萬
(+27%)
資金流向
+US$1610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.98%
持股
47
新
5
增持
29
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$362萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$354萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$286萬 |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$250萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$24.9萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$8.05萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.9萬 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$2.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.71% |
| 2 | 資訊科技 | 28.6% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.62% |
| 4 | 金融 | 3.56% |
| 5 | 通訊服務 | 2.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Charles Schwab
SCHW
US$1612億
| US$98.7萬 | 0.88% |
10,103
+28
| +0.3% | +US$2,948 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.1億
| US$96.1萬 | 0.85% |
13,633
+74
| +0.5% | +US$5,555 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$92.5萬 | 0.82% |
1,275
-36
| -3% | -US$2.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7982億
| US$85.8萬 | 0.76% |
1,125
+23
| +2% | +US$1.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
ServiceNow
NOW
US$1084億
| US$83.8萬 | 0.74% |
+6,250
| 新 | +US$76.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$114億
| US$82.6萬 | 0.73% |
31,267
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4597億
| US$80.9萬 | 0.72% |
1,094
+2
| +0.2% | +US$1,429 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.1億
| US$69.5萬 | 0.62% |
24,717
+91
| +0.4% | +US$3,452 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Palantir
PLTR
US$4087億
| US$66.2萬 | 0.59% |
3,541
+150
| +4% | +US$2.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
35
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.9億
| US$64.5萬 | 0.57% |
12,602
+479
| +4% | +US$2.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
US$560億
| US$57.1萬 | 0.51% |
10,316
+48
| +0.5% | +US$2,743 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9901億
| US$48.2萬 | 0.43% |
+4,643
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
38
CACI
CACI
US$142億
| US$46萬 | 0.41% |
755
-40
| -5% | -US$2.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$29.3萬 | 0.26% |
418
+1
| +0.2% | +US$698 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$6.03億
| US$29萬 | 0.26% |
1,093
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
41
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.9億
| US$27.3萬 | 0.24% |
5,828
+32
| +0.6% | +US$1,588 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Salesforce
CRM
US$1781億
| US$24.4萬 | 0.22% |
+1,061
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$730億
| US$21.3萬 | 0.19% |
7,095
+19
| +0.3% | +US$569 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781億
| US$20.7萬 | 0.18% |
745
+2
| +0.3% | +US$587 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3877億
| US$20.6萬 | 0.18% |
1,419
-3
| -0.2% | -US$440 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
46
GE Aerospace
GE
US$3459億
| – | – |
-592
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6746億
| – | – |
-981
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
相似基金
TWS
Variant Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Variant Private Wealth持有47個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$8893萬增加27%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Variant Private Wealth在2026年第3季投入US$1610萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共50,327股，價值US$393萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的53%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF，估計減持了US$8.05萬。
- Variant Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進50,327股，價值US$393萬。
- Variant Private Wealth在2026年第3季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$354萬。
- Variant Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF，估計減持了US$8.05萬。
- Variant Private Wealth於2026年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$24.9萬。
- 在2026年第3季，Variant Private Wealth的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占56%。
- Variant Private Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Variant Private Wealth的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$1.13億。
根據Variant Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。