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Variant Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
14.89%
Rendimiento estimado a 1 año
20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.6 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.98%
Posición
47
Nuevas
5
Aumentadas
29
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 249 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 221 k |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 80.5 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 29 k |
| 5 |
CACI
CACI
|
+USD 23 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.71% |
| 2 | Tecnología | 28.6% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.62% |
| 4 | Finanzas | 3.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 987 k | 0.88% |
10,103
+28
| +0.3% | +USD 2.95 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7387 M
| USD 961 k | 0.85% |
13,633
+74
| +0.5% | +USD 5.56 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 925 k | 0.82% |
1,275
-36
| -3% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 858 k | 0.76% |
1,125
+23
| +2% | +USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 838 k | 0.74% |
+6,250
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.6 mil M
| USD 826 k | 0.73% |
31,267
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 809 k | 0.72% |
1,094
+2
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
USD 643 M
| USD 695 k | 0.62% |
24,717
+91
| +0.4% | +USD 3.45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 662 k | 0.59% |
3,541
+150
| +4% | +USD 23.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 645 k | 0.57% |
12,602
+479
| +4% | +USD 25.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 571 k | 0.51% |
10,316
+48
| +0.5% | +USD 2.74 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 482 k | 0.43% |
+4,643
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
CACI
CACI
USD 13.7 mil M
| USD 460 k | 0.41% |
755
-40
| -5% | -USD 23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 293 k | 0.26% |
418
+1
| +0.2% | +USD 698 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
USD 613 M
| USD 290 k | 0.26% |
1,093
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8095 M
| USD 273 k | 0.24% |
5,828
+32
| +0.6% | +USD 1.59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 244 k | 0.22% |
+1,061
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 213 k | 0.19% |
7,095
+19
| +0.3% | +USD 569 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 207 k | 0.18% |
745
+2
| +0.3% | +USD 587 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 206 k | 0.18% |
1,419
-3
| -0.2% | -USD 440 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
46
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| – | – |
-592
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| – | – |
-981
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
Fondos similares
TWS
ASCM
Revisión del portafolio de Variant Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Variant Private Wealth mantenía 47 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 27% frente a los USD 88.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Variant Private Wealth destinó USD 16.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 50,327 acciones con un valor de USD 3.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, por un valor estimado de USD 80.5 k.
- La mayor compra de Variant Private Wealth en T3 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 50,327 acciones por un valor de USD 3.93 M.
- Variant Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
- La mayor reducción de Variant Private Wealth durante T3 2026 fue en Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, con un recorte estimado de USD 80.5 k.
- Variant Private Wealth cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Variant Private Wealth representan 56% de su cartera de USD 113 M en T3 2026.
- Variant Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Variant Private Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Variant Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.