Variant Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

Variant Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Variant Private Wealth 측은 US$8893만 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8257만에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Variant Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$432만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 추정 US$412만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Variant Private Wealth 측은 iShares Gold Trust에 US$180만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Variant Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, US$180만 상당의 23,882주를 매수했어요.
• Variant Private Wealth 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.76만 규모예요.
• Variant Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
• Variant Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$412만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Variant Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8893만 중 59% 비중을 차지해요.
• Variant Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Variant Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$8893만에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Variant Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.