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BAM
Broyhill Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
11.25%
Rendimiento estimado a 1 año
12.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.24 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 3.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.65%
Posición
80
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 7 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 713 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 954 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.2% |
| 2 | Atención médica | 14.12% |
| 3 | Industriales | 12.47% |
| 4 | Tecnología | 12.08% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 13.7 M | 12.18% |
166,873
+85,149
| +104% | +USD 7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 5.84 M | 5.19% |
30,206
-2,498
| -8% | -USD 436 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 5.44 M | 4.84% |
137,534
-16,311
| -11% | -USD 567 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
| USD 5.17 M | 4.59% |
291,128
+9,597
| +3% | +USD 151 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 4.44 M | 3.94% |
24,519
+516
| +2% | +USD 89.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25 mil M
| USD 4.37 M | 3.89% |
41,129
+1,257
| +3% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.23 M | 3.76% |
8,432
+1,485
| +21% | +USD 713 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 4.07 M | 3.62% |
142,400
+4,497
| +3% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.82 M | 3.4% |
35,011
-2,500
| -7% | -USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 3.65 M | 3.24% |
30,151
+3,129
| +12% | +USD 325 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.53 M | 3.13% |
9,450
+140
| +2% | +USD 56.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.19 M | 2.83% |
8,655
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 2.91 M | 2.59% |
16,932
-7,292
| -30% | -USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 2.78 M | 2.47% |
34,192
+100
| +0.3% | +USD 6.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 900 M
| USD 2.4 M | 2.13% |
148,461
-4,069
| -3% | -USD 65.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 2.09 M | 1.86% |
45,109
+1,233
| +3% | +USD 50.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 1.53% |
5,945
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.66 M | 1.47% |
31,000
+8,000
| +35% | +USD 530 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.64 M | 1.46% |
8,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.53 M | 1.36% |
6,855
-4,897
| -42% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.52 M | 1.35% |
7,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
22
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 1.51 M | 1.35% |
+6,851
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.46 M | 1.29% |
6,154
-183
| -3% | -USD 42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.44 M | 1.28% |
4,067
-240
| -6% | -USD 85.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.33 M | 1.18% |
+13,372
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRP
ASCM
AWMA
VPW
TIA
OFP
TWS
CCM
Revisión del portafolio de Broyhill Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Broyhill Asset Management mantenía 80 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Broyhill Asset Management destinó USD 3.67 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,851 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Middleby, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Broyhill Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,851 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Broyhill Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Broyhill Asset Management durante T2 2026 fue en Middleby, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Broyhill Asset Management cerró por completo su posición en Charles River Laboratories en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Broyhill Asset Management representan 49% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
- Broyhill Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Broyhill Asset Management aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Broyhill Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.