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AWA
Ark Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
12.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.99%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$1170萬
(+12%)
資金流向
+US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.14%
持股
89
新
9
增持
57
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$106萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$61.3萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$46.1萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$35.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$168萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$110萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.1萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$70.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.95% |
| 2 | 科技 | 16.34% |
| 3 | 醫療保健 | 7.86% |
| 4 | 金融 | 7.84% |
| 5 | 工業 | 7.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$488萬 | 4.33% |
11,257
+42
| +0.4% | +US$1.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$459萬 | 4.07% |
205,460
-29,236
| -12% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$410萬 | 3.64% |
178,694
-47,678
| -21% | -US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$407萬 | 3.61% |
208,575
-42,870
| -17% | -US$83.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$315萬 | 2.79% |
8,809
+799
| +10% | +US$28.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$313萬 | 2.77% |
2,936
+85
| +3% | +US$7.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$283萬 | 2.51% |
144,351
-16,464
| -10% | -US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$281萬 | 2.49% |
137,806
-3,372
| -2% | -US$6.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$227萬 | 2.01% |
8,714
-223
| -2% | -US$5.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$214萬 | 1.9% |
7,386
+448
| +6% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$211萬 | 1.87% |
5,648
+1,140
| +25% | +US$46.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$206萬 | 1.83% |
20,556
-16,770
| -45% | -US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$200萬 | 1.78% |
6,123
+502
| +9% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$200萬 | 1.77% |
8,384
+1,178
| +16% | +US$29.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$195萬 | 1.73% |
7,740
+686
| +10% | +US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$192萬 | 1.7% |
7,557
+297
| +4% | +US$6.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$188萬 | 1.67% |
3,346
+913
| +38% | +US$55.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$186萬 | 1.65% |
10,090
+648
| +7% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$186萬 | 1.65% |
15,836
+88
| +0.6% | +US$9,203 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$182萬 | 1.62% |
20,772
+1,608
| +8% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2118億
| US$181萬 | 1.61% |
5,354
+694
| +15% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$181萬 | 1.61% |
17,494
-2,506
| -13% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Nucor
NUE
US$581億
| US$170萬 | 1.51% |
7,631
+51
| +0.7% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$167萬 | 1.48% |
12,210
+255
| +2% | +US$3.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$167萬 | 1.48% |
14,729
+614
| +4% | +US$7.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TWS
OFP
AWMA
CPA
BAM
MRP
ASCM
VPW
Ark Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ark Wealth Advisors持有89個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$1.01億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Ark Wealth Advisors在2026年第2季投入US$445萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Deckers Outdoor：共10,100股，價值US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的39%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Global X 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$168萬。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Deckers Outdoor：共買進10,100股，價值US$100萬。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$61.3萬。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$168萬。
- Ark Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$95.1萬。
- 在2026年第2季，Ark Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占30%。
- Ark Wealth Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Ark Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.13億。
根據Ark Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。