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AWA

Ark Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 12,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
57
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+1,06 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+613.462 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+558.282 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+461.245 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+356.236 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+1,68 Mio. $
2
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+1,1 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+950.524 $
4
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+837.714 $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+703.185 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,95 %
2 Technologie 16,34 %
3 Gesundheitswesen 7,86 %
4 Finanzwesen 7,84 %
5 Industrie 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
1
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,33 %
11.257
+42
+0,4 % +12.750 $
2025 Q4
2 Quartale
BSJR-Symbol
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
4,59 Mio. $ 4,07 %
205.460
-29.236
-12 % -655.609 $
2025 Q4
2 Quartale
BSJQ-Symbol
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
4,1 Mio. $ 3,64 %
178.694
-47.678
-21 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
4
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,61 %
208.575
-42.870
-17 % -837.714 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,15 Mio. $ 2,79 %
8.809
+799
+10 % +287.612 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,77 %
2.936
+85
+3 % +74.670 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,51 %
144.351
-16.464
-10 % -323.444 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,49 %
137.806
-3.372
-2 % -68.831 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
9
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,01 %
8.714
-223
-2 % -54.906 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,9 %
7.386
+448
+6 % +128.144 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,87 %
5.648
+1.140
+25 % +461.245 $
2025 Q4
2 Quartale
CLIP-Symbol
12
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,83 %
20.556
-16.770
-45 % -1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2 Mio. $ 1,78 %
6.123
+502
+9 % +155.895 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2 Mio. $ 1,77 %
8.384
+1.178
+16 % +295.688 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,73 %
7.740
+686
+10 % +147.590 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,7 %
7.557
+297
+4 % +69.219 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,67 %
3.346
+913
+38 % +558.282 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,65 %
10.090
+648
+7 % +121.176 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,65 %
15.836
+88
+0,6 % +9.203 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,62 %
20.772
+1.608
+8 % +145.452 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,61 %
5.354
+694
+15 % +222.201 $
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,61 %
17.494
-2.506
-13 % -223.692 $
2025 Q4
2 Quartale
NUE-Symbol
23
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,51 %
7.631
+51
+0,7 % +11.543 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,48 %
12.210
+255
+2 % +38.165 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,48 %
14.729
+614
+4 % +76.224 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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BAM
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MRP
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Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana 112 Mio. $ AUM
VPW
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ark Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ark Wealth Advisors 89 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Ark Wealth Advisors investierte 4,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deckers Outdoor: 10.100 Aktien im Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ark Wealth Advisors im Q2 2026 war Deckers Outdoor: 10.100 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Ark Wealth Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.462 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ark Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Global X 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Ark Wealth Advisors hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950.524 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ark Wealth Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Ark Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ark Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ark Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .