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IW

IronOak Wealth Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+93,6 Mio. $
Kapitalfluss %
90,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,23 %
Position
64
Neu
64
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,02 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,46 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,77 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,42 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,81 %
2 Sonstiges 27,94 %
3 Finanzwesen 19,61 %
4 Industrie 7,49 %
5 Kommunikationsdienste 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,03 Mio. $ 4,89 %
+49.980
Neu +5,02 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,73 Mio. $ 4,6 %
+29.944
Neu +3,77 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4,36 %
+39.789
Neu +4,46 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,79 Mio. $ 3,69 %
+17.292
Neu +3,42 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,64 Mio. $ 3,54 %
+13.205
Neu +2,87 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
6
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,68 %
+29.530
Neu +2,43 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,45 %
+3.198
Neu +2,16 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
COIN-Symbol
8
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,42 %
+7.105
Neu +1,66 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,31 %
+17.750
Neu +2,01 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
10
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,3 %
+4.480
Neu +1,87 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 2,26 %
+4.671
Neu +2,03 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
HODL-Symbol
12
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,36 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,26 %
+76.166
Neu +2,12 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,22 %
+85.888
Neu +2,24 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
14
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,19 %
+10.950
Neu +2,07 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,2 Mio. $ 2,14 %
+2.984
Neu +1,84 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CLOI-Symbol
16
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,03 %
+39.515
Neu +2,08 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2 %
+7.543
Neu +2,02 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,97 %
+2.606
Neu +2,03 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
19
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,93 %
+3.769
Neu +1,88 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
20
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,93 %
+7.439
Neu +2,04 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
21
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,78 %
+24.629
Neu +1,69 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,74 %
+6.171
Neu +1,57 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,73 %
+5.027
Neu +1,75 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,73 %
+8.699
Neu +1,62 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
FLBL-Symbol
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
1,74 Mio. $ 1,7 %
+72.007
Neu +1,72 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Shorepath Capital Management Park City, Utah 121 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von IronOak Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt IronOak Wealth 64 Positionen im Wert von 103 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

IronOak Wealth setzte in Q2 2025 93,6 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 64 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 49.980 Aktien im Wert von 5,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 29 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IronOak Wealth im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 49.980 Aktien im Wert von 5,03 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von IronOak Wealth machen im Q2 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • IronOak Wealth eröffnete 64 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.

Auf Grundlage der von IronOak Wealth für Q2 2025 am 14. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .