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RM

RCW Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 2,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+778.493 $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,9 %
Position
69
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,09 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+297.660 $
3
PNQI-Symbol
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
+208.561 $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+181.120 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+93.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+213.953 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+209.970 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+203.880 $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+185.276 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+118.819 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,89 %
2 Industrie 1,48 %
3 Finanzwesen 0,49 %
4 Immobilien 0,46 %
5 Technologie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,06 Mio. $ 8,13 %
267.804
+2.332
+0,9 % +77.276 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,49 Mio. $ 7,61 %
71.034
-1.862
-3 % -203.880 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,1 Mio. $ 7,26 %
279.621
-3.741
-1 % -104.729 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,88 Mio. $ 6,17 %
36.107
– –
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 4,12 %
13.354
+258
+2 % +86.068 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,51 %
132.839
-4.161
-3 % -118.819 $
2025 Q4
2 Quartale
VFH-Symbol
7
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,34 %
28.309
+87
+0,3 % +11.101 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,96 %
11.037
-347
-3 % -96.471 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,91 %
45.624
+598
+1 % +41.654 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,9 %
4.389
+7
+0,2 % +4.816 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,54 %
41.686
+2.784
+7 % +181.120 $
2025 Q4
2 Quartale
VIS-Symbol
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,36 %
7.294
+5
+0,1 % +1.694 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,17 %
11.101
+450
+4 % +93.968 $
2025 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
14
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,97 %
9.768
-177
-2 % -40.338 $
2025 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,9 %
19.340
+165
+0,9 % +18.240 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,78 %
13.412
-1.530
-10 % -209.970 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,73 %
53.485
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,66 %
34.592
+1
+0 % +52 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,64 %
49.725
+161
+0,3 % +5.541 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,64 %
23.081
-2.075
-8 % -185.276 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,57 %
9.472
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOX-Symbol
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,54 %
9.342
-251
-3 % -48.128 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,5 %
31.531
-84
-0,3 % -4.803 $
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
24
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,48 %
34.814
+24.239
+229 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,47 %
59.254
+1.390
+2 % +37.473 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
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Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM
WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee 111 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BU
Brown University Providence, Rhode Island 112 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RCW Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RCW Management 69 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 97,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. RCW Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 69 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von RCW Management im Q2 2026 war Invesco NASDAQ Internet ETF: 4.400 Aktien im Wert von 200.532 $.
  • RCW Management hat seine Position in CSX Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RCW Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 209.970 $.
  • RCW Management hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RCW Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • RCW Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von RCW Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von RCW Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .