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RCW Management Portfolio-Positionen
AUM
111 Mio. $
Umschlag
1,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mio. $
(-0,92 %)
Kapitalfluss
-1,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,13 %
Position
68
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+170.859 $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+94.571 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+26.542 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+20.745 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+20.207 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+221.566 $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+193.454 $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+161.245 $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+158.554 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+118.662 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,82 % |
| 2 | Industrie | 1,47 % |
| 3 | Technologie | 0,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,49 % |
| 5 | Immobilien | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,36 Mrd. $
| 431.789 $ | 0,39 % |
4.099
-162
| -4 % | -17.212 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 402.170 $ | 0,36 % |
9.830
+2
| +0 % | +88 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 392.427 $ | 0,36 % |
1.682
-21
| -1 % | -5.044 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 369.079 $ | 0,33 % |
4.118
+1
| +0 % | +93 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,1 Mrd. $
| 332.388 $ | 0,3 % |
9.119
-59
| -0,6 % | -2.155 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 321.522 $ | 0,29 % |
4.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 290.054 $ | 0,26 % |
5.758
-987
| -15 % | -49.788 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 283.801 $ | 0,26 % |
1.072
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 258.692 $ | 0,23 % |
4.893
+274
| +6 % | +15.420 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 255.478 $ | 0,23 % |
5.069
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 251.262 $ | 0,23 % |
13.798
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 241.754 $ | 0,22 % |
317
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
| 236.198 $ | 0,21 % |
4.146
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 231.783 $ | 0,21 % |
2.586
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
| 228.860 $ | 0,21 % |
1.049
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
523 Mio. $
| 223.248 $ | 0,2 % |
4.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
67
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,79 Mrd. $
| 209.403 $ | 0,19 % |
5.041
-3.692
| -42 % | -158.554 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
68
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| – | – |
-1.132
| Geschlossen | -221.566 $ | – |
|
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SM
Portfolio-Rückblick von RCW Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RCW Management 68 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,5 %. RCW Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 68 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- RCW Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 170.859 $.
- Der größte Positionsabbau von RCW Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 193.454 $.
- RCW Management hat seine Position in Vanguard Utilities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.566 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RCW Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
- RCW Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RCW Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 111 Mio. $.
Auf Grundlage der von RCW Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .