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RCW Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
1.47%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.47%
1년 예상 수익률
+16.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
-US$103만
(-0.92%)
자금 흐름
-US$125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.13%
보유액
68
신규
–
증가
14
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$17.1만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$9.46만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.65만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$2.07만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2.02만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$22.2만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$15.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.82% |
| 2 | 산업재 | 1.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.5% |
| 4 | 금융 | 0.49% |
| 5 | 부동산 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$43.2만 | 0.39% |
4,099
-162
| -4% | -US$1.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$40.2만 | 0.36% |
9,830
+2
| +0% | +US$88 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$39.2만 | 0.36% |
1,682
-21
| -1% | -US$5.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$36.9만 | 0.33% |
4,118
+1
| +0% | +US$93 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$33.2만 | 0.3% |
9,119
-59
| -0.6% | -US$2.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$32.2만 | 0.29% |
4,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$29만 | 0.26% |
5,758
-987
| -15% | -US$4.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$28.4만 | 0.26% |
1,072
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$25.9만 | 0.23% |
4,893
+274
| +6% | +US$1.54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$25.5만 | 0.23% |
5,069
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$25.1만 | 0.23% |
13,798
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$24.2만 | 0.22% |
317
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9억
| US$23.6만 | 0.21% |
4,146
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$23.2만 | 0.21% |
2,586
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$22.9만 | 0.21% |
1,049
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.24억
| US$22.3만 | 0.2% |
4,400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
67
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6억
| US$20.9만 | 0.19% |
5,041
-3,692
| -42% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
68
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| – | – |
-1,132
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
유사한 펀드
RCW Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RCW Management의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$1.11억였으며 전 분기 US$1.12억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. RCW Management 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 68개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- RCW Management 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.1만 규모예요.
- RCW Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$19.3만예요.
- RCW Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Utilities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RCW Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 50% 비중을 차지해요.
- RCW Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- RCW Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$1.11억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 RCW Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.