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FCM
FourWorld Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
34.48%
1년 추정 수익률
44.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+44.07%
3년 예상 수익률
+132.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$8612만
(-44%)
자금 흐름
-US$1584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.09%
보유액
29
신규
5
증가
7
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
uniQure
QURE
|
+US$228만 |
| 2 |
electroCore
ECOR
|
+US$70.2만 |
| 3 |
Exagen
XGN
|
+US$59만 |
| 4 |
WW International
WW
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$40.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mister Car Wash
MCW
|
+US$836만 |
| 2 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$495만 |
| 3 |
CVRx
CVRX
|
+US$219만 |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$186만 |
| 5 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.78% |
| 2 | 건강관리 | 20.88% |
| 3 | 에너지 | 19.12% |
| 4 | 정보기술 | 15.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$2102만 | 19.12% |
6,823,709
-389,024
| -5% | -US$495만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$1013만 | 9.22% |
+220,000
| 신규 | +US$576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.45억
| US$886만 | 8.06% |
1,328,085
-255,819
| -16% | -US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$124만
| US$821만 | 7.47% |
1,450,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$757만 | 6.89% |
1,600,695
-57,006
| -3% | -US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$647만 | 5.88% |
2,100,000
+2,033,500
| +3,058% | +US$2588만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$597만 | 5.43% |
8,000
+3,000
| +60% | +US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$576만 | 5.24% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$540만 | 4.91% |
631,491
-247,120
| -28% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$425만 | 3.86% |
732,163
+15,371
| +2% | +US$9.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$401만 | 3.65% |
+87,000
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$369만 | 3.35% |
265,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9192만
| US$338만 | 3.07% |
750,000
-237,757
| -24% | -US$96.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Exagen
XGN
US$1.87억
| US$277만 | 2.52% |
596,528
+156,578
| +36% | +US$59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Starling Oncology
STLN
US$6.55억
| US$271만 | 2.47% |
499,196
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125만
| US$244만 | 2.22% |
928,055
-185,188
| -17% | -US$48.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Neuronetics
STIM
US$1.44억
| US$227만 | 2.06% |
1,744,142
+254,820
| +17% | +US$37.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
WW International
WW
US$1.3억
| US$125만 | 1.13% |
78,000
+36,336
| +87% | +US$48.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Solid Power
SLDP
US$4.59억
| US$124만 | 1.12% |
477,129
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$85.4만 | 0.78% |
+20,000
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
electroCore
ECOR
US$7077만
| US$81.2만 | 0.74% |
+94,000
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$43.3만 | 0.39% |
+55,000
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Mobilicom Ltd
MOB
US$3847만
| US$22.8만 | 0.21% |
44,400
+24,400
| +122% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
TaskUs
TASK
US$7.54억
| US$21.7만 | 0.2% |
46,374
-53,626
| -54% | -US$32.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
콜옵션
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9192만
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
유사한 펀드
TF
SPM
FAOAI
CIM
BWM
RCM
SSCM
ZS
FourWorld Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FourWorld Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$1.96억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
FourWorld Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1584만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mister Car Wash으로, 추정 US$836만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.6%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FourWorld Capital Management는 uniQure에 US$401만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FourWorld Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 uniQure으로, US$401만 상당의 87,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Exagen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FourWorld Capital Management로, 추정 증가액은 US$59만 규모예요.
- FourWorld Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sable Offshore Corp이며, 추정 감소액은 US$495만예요.
- FourWorld Capital Management는 2026년 2분기에 Mister Car Wash 보유분을 전량 매도해 추정 US$836만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourWorld Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 76%를 차지해요.
- FourWorld Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- FourWorld Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$1.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 FourWorld Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.