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RCW Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
1.47%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.47%
1년 예상 수익률
+16.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
-US$103만
(-0.92%)
자금 흐름
-US$125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.13%
보유액
68
신규
–
증가
14
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$17.1만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$9.46만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.65만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$2.07만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2.02만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$22.2만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$15.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.82% |
| 2 | 산업재 | 1.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.5% |
| 4 | 금융 | 0.49% |
| 5 | 부동산 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$145만 | 1.31% |
13,744
-489
| -3% | -US$5.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.47억
| US$128만 | 1.16% |
31,776
-213
| -0.7% | -US$8.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7억
| US$124만 | 1.12% |
25,374
-1
| -0% | -US$51 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.3억
| US$116만 | 1.05% |
3,178
-148
| -4% | -US$5.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499억
| US$110만 | 1% |
24,980
+220
| +0.9% | +US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$104만 | 0.94% |
20,161
+400
| +2% | +US$2.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$101만 | 0.92% |
9,315
-183
| -2% | -US$2.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
33
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$97.8만 | 0.89% |
22,590
+3,816
| +20% | +US$17.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$97.4만 | 0.88% |
41,111
+829
| +2% | +US$2.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$93.7만 | 0.85% |
12,135
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.6억
| US$87.4만 | 0.79% |
8,639
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$85.8만 | 0.78% |
10,988
-32
| -0.3% | -US$2.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$81만 | 0.73% |
36,746
+127
| +0.3% | +US$3.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1201억
| US$79.8만 | 0.72% |
24,518
-2
| -0% | -US$67 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.8억
| US$73.2만 | 0.66% |
1,915
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$70.7만 | 0.64% |
1,008
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.1억
| US$69.5만 | 0.63% |
7,233
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.5억
| US$61.1만 | 0.55% |
2,762
-46
| -2% | -US$9.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$213억
| US$59.6만 | 0.54% |
5,367
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$58.7만 | 0.53% |
3,780
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$54.9만 | 0.5% |
1,649
+1
| +0.1% | +US$321 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$54.3만 | 0.49% |
1,090
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Welltower
WELL
US$1727억
| US$52.2만 | 0.47% |
2,266
+1
| +0% | +US$236 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$47만 | 0.43% |
7,429
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$45.5만 | 0.41% |
20,609
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
KAM
RCW Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RCW Management의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$1.11억였으며 전 분기 US$1.12억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. RCW Management 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 68개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- RCW Management 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.1만 규모예요.
- RCW Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$19.3만예요.
- RCW Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Utilities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RCW Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 50% 비중을 차지해요.
- RCW Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- RCW Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$1.11억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 RCW Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.