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DI
Dalton Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
7.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.56%
1년 예상 수익률
-7.89%
3년 예상 수익률
+95.06%
5년 예상 수익률
+133.64%
10년 예상 수익률
+449.87%
AUM
US$1.11억
AUM 성장
+US$763만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$839만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.68%
보유액
17
신규
–
증가
6
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$469만 |
| 2 |
TaskUs
TASK
|
+US$370만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$180만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Shinhan Financial Group
SHG
|
+US$3.94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$138만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.11% |
| 2 | 임의소비재 | 23.97% |
| 3 | 에너지 | 3.38% |
| 4 | 건강관리 | 1.47% |
| 5 | 금융 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$4005만 | 36.1% |
200,150
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
MakeMyTrip
MMYT
US$41.9억
| US$2232만 | 20.11% |
418,796
+13,200
| +3% | +US$60.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$300억
| US$1166만 | 10.51% |
301,038
+34,200
| +13% | +US$180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Genpact
G
US$63.1억
| US$1043만 | 9.4% |
379,322
+142,800
| +60% | +US$469만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
5
TaskUs
TASK
US$7.55억
| US$996만 | 8.97% |
2,127,195
+609,411
| +40% | +US$370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Sea Limited
SE
US$539억
| US$427만 | 3.85% |
44,600
-12,400
| -22% | -US$109만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2322억
| US$294만 | 2.65% |
17,300
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$1529억
| US$163만 | 1.47% |
4,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Chord Energy
CHRD
US$84.7억
| US$152만 | 1.37% |
13,280
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.19조
| US$139만 | 1.25% |
2,910
+80
| +3% | +US$3.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Freshworks
FRSH
US$36.6억
| US$136만 | 1.23% |
134,519
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Epsilon Energy
EPSN
US$1.8억
| US$135만 | 1.22% |
250,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
13
Shinhan Financial Group
SHG
US$328억
| US$90.4만 | 0.82% |
14,300
+600
| +4% | +US$3.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$52.8만 | 0.48% |
250,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Amplify Energy
AMPY
US$1.87억
| US$35.6만 | 0.32% |
89,410
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Kenvue
KVUE
US$361억
| US$28.7만 | 0.26% |
15,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
17
America Movil
AMX
US$678억
| – | – |
-54,100
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
유사한 펀드
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Dalton Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dalton Investments는 US$1.11억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Dalton Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$839만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 72%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sea Limited으로, 보유분을 추정 US$109만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Genpact 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dalton Investments로, 추정 증가액은 US$469만 규모예요.
- Dalton Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sea Limited이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Dalton Investments는 2026년 2분기에 America Movil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dalton Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 96%를 차지해요.
- Dalton Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Dalton Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Dalton Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.