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Gumshoe Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
37.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$1371만
(-11%)
자금 흐름
-US$2465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
–
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$1700만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$2025만 |
| 2 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$1110만 |
| 3 |
Weave Communications
WEAV
|
+US$496만 |
| 4 |
Janus International
JBI
|
+US$406만 |
| 5 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$93.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 56.95% |
| 2 | 소재 | 24.82% |
| 3 | 부동산 | 9.7% |
| 4 | 산업재 | 8.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$3404만 | 31.11% |
268,521
-158,210
| -37% | -US$2025만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Compass Minerals
CMP
US$8.93억
| US$2716만 | 24.82% |
872,348
-392,535
| -31% | -US$1110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$1534만 | 14.02% |
+731,304
| 신규 | +US$1700만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$1293만 | 11.82% |
2,159,064
-909,874
| -30% | -US$496만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$1061만 | 9.7% |
2,672,797
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Janus International
JBI
US$6.07억
| US$933만 | 8.53% |
1,681,076
-773,233
| -32% | -US$406만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Snap
SNAP
US$107억
| – | – |
-75,100
| 청산됨 | -US$34.5만 | – |
|
|
8
Walker & Dunlop
WD
US$11.7억
| – | – |
-21,112
| 청산됨 | -US$93.7만 | – |
|
유사한 펀드
S2L
Gumshoe Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gumshoe Capital Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.23억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Gumshoe Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$2465만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walker & Dunlop 주식으로, 추정 US$93.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gumshoe Capital Management 측은 Option Care Health에 US$1534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gumshoe Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Option Care Health 주식으로, US$1534만 상당의 731,304주를 매수했어요.
- Gumshoe Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teleflex이며, 추정 감소액은 US$2025만예요.
- Gumshoe Capital Management 측은 2026년 2분기에 Walker & Dunlop 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gumshoe Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 100% 비중을 차지해요.
- Gumshoe Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Gumshoe Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Gumshoe Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.