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LA

Layline Advisors Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,67 %
Position
81
Neu
14
Aufgestockt
40
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,51 Mio. $
2
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+1,26 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,1 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+912.964 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+697.352 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+475.307 $
2
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+309.605 $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+270.367 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+259.679 $
5
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+234.411 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,75 %
2 Technologie 6,58 %
3 Gesundheitswesen 2,03 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Industrie 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,8 Mio. $ 22,26 %
33.139
+4.816
+17 % +3,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,45 %
87.562
+8.481
+11 % +697.352 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,05 Mio. $ 6,32 %
98.952
+15.827
+19 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,94 Mio. $ 6,22 %
166.295
+22.886
+16 % +912.964 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,87 Mio. $ 5,26 %
70.835
+6.690
+10 % +533.253 $
2026 Q1
1 Quartal
EVTR-Symbol
6
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
4,69 Mio. $ 4,21 %
92.564
+24.790
+37 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,93 %
56.880
+8.209
+17 % +602.329 $
2026 Q1
1 Quartal
DMBS-Symbol
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
4,34 Mio. $ 3,89 %
88.370
+10.330
+13 % +507.403 $
2026 Q1
1 Quartal
PHYS-Symbol
9
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,15 %
116.238
+16.775
+17 % +572.358 $
2026 Q1
1 Quartal
JPIE-Symbol
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,97 %
71.973
+12.763
+22 % +587.398 $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,05 %
25.070
+2.895
+13 % +254.277 $
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2 %
5.457
+150
+3 % +59.448 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHJ-Symbol
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,99 %
89.830
+15.837
+21 % +390.650 $
2026 Q1
1 Quartal
PAYX-Symbol
14
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,82 %
20.589
-86
-0,4 % -8.138 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,74 %
20.126
+333
+2 % +31.986 $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,71 %
24.964
+3.769
+18 % +291.831 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,48 %
11.130
+1.750
+19 % +240.162 $
2026 Q1
1 Quartal
PXH-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,16 %
46.558
+6.525
+16 % +186.173 $
2026 Q1
1 Quartal
ISCF-Symbol
19
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
1,27 Mio. $ 1,14 %
29.305
+4.175
+17 % +184.627 $
2026 Q1
1 Quartal
VCLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,09 %
16.159
+2.705
+20 % +202.787 $
2026 Q1
1 Quartal
NYF-Symbol
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,95 %
19.640
-776
-4 % -41.552 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
865.655 $ 0,78 %
4.326
+977
+29 % +200.877 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
810.310 $ 0,73 %
2.267
+237
+12 % +85.312 $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
792.745 $ 0,71 %
8.387
+3.215
+62 % +304.033 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
735.348 $ 0,66 %
2.541
+246
+11 % +70.365 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee 111 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM
BU
Brown University Providence, Rhode Island 112 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Layline Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Layline Advisors 81 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 89,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Layline Advisors investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19.206 Aktien im Wert von 557.180 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF; sie wurde auf 475.307 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Layline Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19.206 Aktien im Wert von 557.180 $.
  • Layline Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Layline Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 475.307 $.
  • Layline Advisors hat seine Position in Casey's General Stores im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.605 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Layline Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Layline Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Layline Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Layline Advisors für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .