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LA
Layline Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
19.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.89%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
+US$2210萬
(+25%)
資金流向
+US$1426萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.67%
持股
81
新
14
增持
40
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$351萬 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$126萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$91.3萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$69.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$47.5萬 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$31萬 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$27萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$26萬 |
| 5 |
IES Holdings
IESC
|
+US$23.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.75% |
| 2 | 科技 | 6.58% |
| 3 | 醫療保健 | 2.03% |
| 4 | 金融 | 1.8% |
| 5 | 工業 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2482萬 | 22.26% |
33,139
+4,816
| +17% | +US$351萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$719萬 | 6.45% |
87,562
+8,481
| +11% | +US$69.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$705萬 | 6.32% |
98,952
+15,827
| +19% | +US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$694萬 | 6.22% |
166,295
+22,886
| +16% | +US$91.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$587萬 | 5.26% |
70,835
+6,690
| +10% | +US$53.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$469萬 | 4.21% |
92,564
+24,790
| +37% | +US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$439萬 | 3.93% |
56,880
+8,209
| +17% | +US$60.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$434萬 | 3.89% |
88,370
+10,330
| +13% | +US$50.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$351萬 | 3.15% |
116,238
+16,775
| +17% | +US$57.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$331萬 | 2.97% |
71,973
+12,763
| +22% | +US$58.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$229萬 | 2.05% |
25,070
+2,895
| +13% | +US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$223萬 | 2% |
5,457
+150
| +3% | +US$5.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$222萬 | 1.99% |
89,830
+15,837
| +21% | +US$39.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Paychex
PAYX
US$397億
| US$202萬 | 1.82% |
20,589
-86
| -0.4% | -US$8,138 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$194萬 | 1.74% |
20,126
+333
| +2% | +US$3.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$191萬 | 1.71% |
24,964
+3,769
| +18% | +US$29.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$165萬 | 1.48% |
11,130
+1,750
| +19% | +US$24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$130萬 | 1.16% |
46,558
+6,525
| +16% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$127萬 | 1.14% |
29,305
+4,175
| +17% | +US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$122萬 | 1.09% |
16,159
+2,705
| +20% | +US$20.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$106萬 | 0.95% |
19,640
-776
| -4% | -US$4.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$86.6萬 | 0.78% |
4,326
+977
| +29% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$81萬 | 0.73% |
2,267
+237
| +12% | +US$8.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$79.3萬 | 0.71% |
8,387
+3,215
| +62% | +US$30.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$73.5萬 | 0.66% |
2,541
+246
| +11% | +US$7.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MASM
WCBA
RM
IMT
RQS
VDC
TBFA
BU
Layline Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Layline Advisors持有81個部位，價值US$1.11億，較前一季的US$8940萬增加25%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Layline Advisors在2026年第2季投入US$1426萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF：共19,206股，價值US$55.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$47.5萬。
- Layline Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF：共買進19,206股，價值US$55.7萬。
- Layline Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$351萬。
- Layline Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$47.5萬。
- Layline Advisors於2026年第2季完全出清Casey's General Stores，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2026年第2季，Layline Advisors的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占65%。
- Layline Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉2個部位。
- Layline Advisors的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$1.11億。
根據Layline Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月20日提交。