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LA

Layline Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 111 M Rotación 19.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.1 M
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital %
12.79%
10 principales posiciones (%)
64.67%
Posición
81
Nuevas
14
Aumentadas
40
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3.51 M
2
icono de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+USD 1.26 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.1 M
4
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 913 k
5
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 697 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 475 k
2
icono de CASY
Casey's General Stores
CASY
+USD 310 k
3
icono de FIX
Comfort Systems
FIX
+USD 270 k
4
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 260 k
5
icono de IESC
IES Holdings
IESC
+USD 234 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.75%
2 Tecnología 6.58%
3 Atención médica 2.03%
4 Finanzas 1.8%
5 Industriales 1.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 24.8 M 22.26%
33,139
+4,816
+17% +USD 3.51 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHY
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 7.19 M 6.45%
87,562
+8,481
+11% +USD 697 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.05 M 6.32%
98,952
+15,827
+19% +USD 1.1 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUHP
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 6.94 M 6.22%
166,295
+22,886
+16% +USD 913 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEMG
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.87 M 5.26%
70,835
+6,690
+10% +USD 533 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EVTR
6
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
USD 4.69 M 4.21%
92,564
+24,790
+37% +USD 1.26 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.39 M 3.93%
56,880
+8,209
+17% +USD 602 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DMBS
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
USD 4.34 M 3.89%
88,370
+10,330
+13% +USD 507 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PHYS
9
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 3.51 M 3.15%
116,238
+16,775
+17% +USD 572 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JPIE
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 3.31 M 2.97%
71,973
+12,763
+22% +USD 587 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVLV
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 2.29 M 2.05%
25,070
+2,895
+13% +USD 254 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWB
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.23 M 2%
5,457
+150
+3% +USD 59.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHJ
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
USD 2.22 M 1.99%
89,830
+15,837
+21% +USD 391 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PAYX
14
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 2.02 M 1.82%
20,589
-86
-0.4% -USD 8.14 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.94 M 1.74%
20,126
+333
+2% +USD 32 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFV
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.91 M 1.71%
24,964
+3,769
+18% +USD 292 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJR
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.65 M 1.48%
11,130
+1,750
+19% +USD 240 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PXH
18
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
USD 1.3 M 1.16%
46,558
+6,525
+16% +USD 186 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ISCF
19
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
USD 1.27 M 1.14%
29,305
+4,175
+17% +USD 185 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VCLT
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 1.22 M 1.09%
16,159
+2,705
+20% +USD 203 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NYF
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
USD 1.06 M 0.95%
19,640
-776
-4% -USD 41.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 866 k 0.78%
4,326
+977
+29% +USD 201 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 810 k 0.73%
2,267
+237
+12% +USD 85.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MBB
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 793 k 0.71%
8,387
+3,215
+62% +USD 304 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 735 k 0.66%
2,541
+246
+11% +USD 70.4 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California AUM de USD 112 M
WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee AUM de USD 111 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año
RM
RCW Management Jacksonville, Florida AUM de USD 112 M
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts AUM de USD 112 M
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky AUM de USD 112 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa AUM de USD 112 M
TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire AUM de USD 112 M
BU
Brown University Providence, Rhode Island AUM de USD 112 M 3.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Layline Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Layline Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 111 M, un aumento de 25% frente a los USD 89.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

Layline Advisors destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19,206 acciones con un valor de USD 557 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 475 k.

  • La mayor compra de Layline Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19,206 acciones por un valor de USD 557 k.
  • Layline Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
  • La mayor reducción de Layline Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 475 k.
  • Layline Advisors cerró por completo su posición en Casey's General Stores en T2 2026, con una venta estimada de USD 310 k.
  • Las diez principales posiciones de Layline Advisors representan 65% de su cartera de USD 111 M en T2 2026.
  • Layline Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Layline Advisors aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 111 M.

Según el Informe 13F de Layline Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.