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IW
IronOak Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 93.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
90.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.23%
Posición
64
Nuevas
64
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.81% |
| 2 | Varios | 27.94% |
| 3 | Finanzas | 19.61% |
| 4 | Industriales | 7.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.03 M | 4.89% |
+49,980
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.73 M | 4.6% |
+29,944
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 4.48 M | 4.36% |
+39,789
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.79 M | 3.69% |
+17,292
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.64 M | 3.54% |
+13,205
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.76 M | 2.68% |
+29,530
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.52 M | 2.45% |
+3,198
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 2.49 M | 2.42% |
+7,105
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.38 M | 2.31% |
+17,750
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.37 M | 2.3% |
+4,480
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.32 M | 2.26% |
+4,671
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
VanEck Bitcoin Trust
HODL
USD 1361 M
| USD 2.32 M | 2.26% |
+76,166
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.28 M | 2.22% |
+85,888
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.25 M | 2.19% |
+10,950
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.2 M | 2.14% |
+2,984
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 2.09 M | 2.03% |
+39,515
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.06 M | 2% |
+7,543
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.03 M | 1.97% |
+2,606
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.99 M | 1.93% |
+3,769
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.99 M | 1.93% |
+7,439
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.83 M | 1.78% |
+24,629
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.79 M | 1.74% |
+6,171
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.78 M | 1.73% |
+5,027
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.78 M | 1.73% |
+8,699
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 1.74 M | 1.7% |
+72,007
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de IronOak Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, IronOak Wealth tenía 64 posiciones valuadas en USD 103 M. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
IronOak Wealth invirtió USD 93.6 M de capital neto nuevo en T2 2025, abriendo 64 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 49,980 acciones con un valor de USD 5.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, seguida de Varios y Finanzas.
- La mayor compra de IronOak Wealth en T2 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 49,980 acciones por un valor de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de IronOak Wealth representan 33% de su cartera de USD 103 M en T2 2025.
- IronOak Wealth abrió 64 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2025.
Según el Informe 13F de IronOak Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 14 jul 2025.