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IW
IronOak Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 93,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
90,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,23%
Posição
64
Nova
64
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,81% |
| 2 | Diversos | 27,94% |
| 3 | Financeiro | 19,61% |
| 4 | Industriais | 7,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,03 mi | 4,89% |
+49.980
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,73 mi | 4,6% |
+29.944
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 4,48 mi | 4,36% |
+39.789
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,79 mi | 3,69% |
+17.292
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,64 mi | 3,54% |
+13.205
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,76 mi | 2,68% |
+29.530
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,52 mi | 2,45% |
+3.198
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 2,49 mi | 2,42% |
+7.105
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,38 mi | 2,31% |
+17.750
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,37 mi | 2,3% |
+4.480
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,32 mi | 2,26% |
+4.671
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$ 1,36 bi
| US$ 2,32 mi | 2,26% |
+76.166
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,28 mi | 2,22% |
+85.888
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,25 mi | 2,19% |
+10.950
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,2 mi | 2,14% |
+2.984
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 2,09 mi | 2,03% |
+39.515
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,06 mi | 2% |
+7.543
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,03 mi | 1,97% |
+2.606
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,99 mi | 1,93% |
+3.769
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,99 mi | 1,93% |
+7.439
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,83 mi | 1,78% |
+24.629
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,79 mi | 1,74% |
+6.171
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,78 mi | 1,73% |
+5.027
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,78 mi | 1,73% |
+8.699
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 1,74 mi | 1,7% |
+72.007
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IronOak Wealth no T2 2025
Em T2 2025, IronOak Wealth mantinha 64 posições avaliadas em US$ 103 mi. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
IronOak Wealth alocou US$ 93,6 mi em capital líquido novo no T2 2025, abrindo 64 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 49.980 ações no valor de US$ 5,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 29% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de IronOak Wealth no T2 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 49.980 ações no valor de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de IronOak Wealth representam 33% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2025.
- IronOak Wealth abriu 64 novas posições e encerrou 0 em T2 2025.
Com base no formulário declaração 13F de IronOak Wealth referente a T2 2025, protocolado em 14 de jul. de 2025.